Párování kontr. hlášení-DIČ/číslo dokl.

• čdd (neregistrovaný)

  22. 11. 2016 17:59

  Dobrý den, jsem se nějak zasekla - párování údajů v KH provádí fú podle DIČ nebo podle čísla daňového dokladu? Např. mám 3 zálohy - průběžně placeny během roku a obdržela jsem doklady o přij. platbě - DPH jsem si již nárokovala. Samozřejmě jsou to různá čísla daňových dokladů. Nyní mám konečný daňový doklad s mírným doplatkem - zúčtuji přijaté platby - v KH mám 4 řádky - vždy jiná čísla daňových dokladů, ale DIČ stejné a celkový součet těchto částek mi dá částku na konečné faktuře k doplatku a tím i k nároku na DPH. Nebo musí být ta konečná fa zúčtována přij. platbami s párovacím znakem konečné fa? Potom se mi ale rozjede saldo 314, přes které jsem účtovala uhrazené zálohy. Děkuji za Vaše názory.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 11. 2016 18:05

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: párování kontr. hlášení-DIČ/číslo do
    Do KH patří doklady k přijaté platbě (číslo dokladu, DPPD) pokud jsou nad 10 tis. Dále tam patří i doplatek pokud je nad 10 tis.
    Páruje se podle datumu, DIČ a čísla dokladu.
    
    Do KH Vám při doplatku nad 10t. přijde jen jeden řádek - výše doplatku, zálohy už tam máte.
    Nemůžete tam mít ty zálohy znovu.
    Jaký máte software? Třeba Vám někdo poradí cíleně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2016 18:13

    čdd (neregistrovaný)

    Re: párování kontr. hlášení-DIČ/číslo do
    Máme Helios - ty doklady o přij. platbě se ukážou mínusem a ta konečná fa je plusem, celková částka odpovídá konečné vyúčtovací faktuře, ale jsou tam různá čísla daňových dokladů ale stejné DIČ.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2016 18:16

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: odečet záloh - KH - Helios
    Tak já Helios neznám.
    Nemůžete mít odečtené zálohy mínusem v KH. Takhle to nefunguje. Má tam být jen ten doplatek (pokud je nad 10 tis, jinak v souhrnném řádku).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 11. 2016 18:17

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: párování kontr. hlášení-DIČ/číslo do
    Pokud je doplatek do 10 tis.Kč mělo by to do KH spadnout do B3..a tam je to jednou částkou za všechny doklady.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2016 18:21

    čdd (neregistrovaný)

    Re: párování kontr. hlášení-DIČ/číslo do
    je to nad 10 tis, budu to muset tedy optavit interním dokladem v saldokontu - propárovat mezi sebou párovací znaky - mám tam 0 ale složenou ze 4 částek. Jedině tak budu mít v KH jednu položku, která je doplatkem té fa.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2016 18:33

    čdd (neregistrovaný)

    Re: párování kontr. hlášení-DIČ/číslo do
    teď mě napadlo - proč bych nemohla mít v KH mínusovou částku těch přijatých záloh? dívala jsem se zpět do minulých měsíců a mám tam u několika případů u stejného DIČ různá čísla daňových dokladů a mám je plusem i mínusem a v součtu mi to dá tu konečnou fakturu a nemusela jsem KH opravovat. Ale nějak jsem se do toho zamotala a napadlo mě, jestli je to takto správně - proto jsem vznesla dotaz.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2016 18:40

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: odečet záloh - KH - Helios
    Protože dodavatel to tak vykázáno nemá a nemá se to s čím spárovat.
    Nastudujte si, jak se mají vykazovat zálohy a jejich vyúčtování (financnisprava.cz)
    To, že Vám to takto prošlo, jen dokazuje, že KH až zas tak moc nefunguje. Ne že to máte dobře.

    •   Zobrazit celé vlákno