Úhrada zálohové fa internim dokladem

• MisaF (neregistrovaný)

  27. 2. 2017 16:42

  Dobrý den, prosím o radu. Potřebuji uhradit zálohovou fa interním dokladem. Přebrala jsem ucetnictci Svj. Platba byla poslána z účtu původního spravce. Popravdě nevím na jaký účet zaúčtovat, když ma kolegyně ji zahrnula do účetnictví za rok 2015 a já zalohu nemohu navázat na vyúčtování fa v roce 2016. A dělá mi to paseku. Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 2. 2017 10:28

    Alex.. (neregistrovaný)

    Re: Úhrada zálohové fa internim dokladem
    Asi moc nerozumím, o zálohové faktuře se neúčtuje, až o platbě zálohy. Bývalá kolegyně zaúčtovala zálohu, ale neuhradila zálohovou fakturu?
    A nestačilo by tuto fakturu uhradit jen do seznamu úhradu (likivdace bez vazby)? Ale asi nerozumím přesně dotazu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 2. 2017 10:59

    MisF (neregistrovaný)

    Re: Úhrada zálohové fa internim dokladem
    Ano o zálohové fa se neúčtuje, ale:
    
    Kolegyně zadala zálohovou fakturu, tato zfa ale SVJ nezaplatila, jelikož než mělo SVJ své účetnictví a v přelomu jeho vzniku objekt spravovala jiná firma, která prodávala i byty a vedla své účetnictví. Ta si tuto zálohu zaevidovala do svého účetnictví a také jí zaplatila, ačkoliv dle mého neměla. Poté vlastníkům provedla vyúčtování, kde toto zohlednila a vypořádala se s nově vzniklým SVJ.
    V konečném vyúčtování pro SVJ od dodavatele v roce 2016, jsou ale logicky zohledněny všechny zálohy. Ale mě tam ta jedna chybí, jelikož nebyla placena z účtu SVJ a já jí nemohu provést odpočtem. Proto si myslím, že by měla být uhrazena ID, ale nejsem si jistá a hlavně nevím ani jak správně zaúčtovat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 2. 2017 11:09

    Alex.. (neregistrovaný)

    Re: Úhrada zálohové fa internim dokladem
    Takže chyba je už v zaúčtování vyúčtování od jiné firmy, kde měla tato záloha "vyskočit". Jestli jste tam dali do nákladů, tak tady náklady ponížíte tím interním dokladem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 28. 2. 2017 11:26

    MisF (neregistrovaný)

    Re: Úhrada zálohové fa internim dokladem
    Děkuji M

    •   Zobrazit celé vlákno