Vystavená fa zaplacená 2x - přeplatek

• Soňulka (neregistrovaný)

  5. 5. 2017 10:45

  Dobrý den, jak nejlépe v účetnictví zachytit 2x zaplacenou vystavenou fakturu na zboží odběratelem? (poslal na účet 28.4. i 4.5. na účet)?Pokud chci částku navíc (přeplatek) použít na úhradu další v pořadí vystavené fa (je tedy na jinou částku), musím tuto další v pořadí uhradit zápočtem, aby mi sedělo účto na výpis z účtu? Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 5. 2017 11:09

    jukk (neregistrovaný)

    Re: Vystavená fa zaplacená 2x - přeplate
    zaúčtujte druhou platbu na 379 a následně proveďte zápočet
    379/311

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 5. 2017 11:16

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Vystavená fa zaplacená 2x - přeplate
    Mě pustí software udělat zápočet jen když mám částky na kartě odběratele a dodavatele, karty jsou navázány na účty 311 a 321. Takže účtuji přes karty.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 5. 2017 11:35

    Soňulka (neregistrovaný)

    Re: Vystavená fa zaplacená 2x - přeplate
    Účtuji v Pohodě, když zaúčtuji druhou platbu od odběratele do banky 221/311999 ("pohledávky-přeplatky"), tak mi vystavit zápočet pro tohoto odběratele nejde, pohoda mně nepustí. Jak to mám tedy udělat? Přeplatek je 678Kč, částku pro zápočet potřebuji ve výši další fa a to je 599Kč, jak to mám udělat? Děkuji moc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 5. 2017 11:46

    handulka (neregistrovaný)

    Re: Vystavená fa zaplacená 2x - přeplate
    V Pohodě zadám interní doklad - zápočet a uhradím fakturu, kterou chci a do položek dopíšu řádek, kde si ručně s částkou zaúčtuju 311999/395XXX

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 5. 2017 12:41

    Soňulka (neregistrovaný)

    Re: Vystavená fa zaplacená 2x - přeplate
    Částku poslanou na náš účet dám 678Kč...........221xxx/311999
    pak v Interních dokladech dám "Zápočet" - "Záznam" - "Přenos-Likvidace výběrem", vyberu tu fakturu se kterou chci započíst (je ve výši 599Kč), tu budu mít v položkách jako úhrada fa č..... 599,- (311999/395xxx), a na do dalšího řádku položek dopíšu ručně tu částku nad rámec 79,- (311999/395xxx) je to správně?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 5. 2017 13:04

    handulka (neregistrovaný)

    Re: Vystavená fa zaplacená 2x - přeplate
    úhradu bych dala 221/311999
    int.doklad 1.řádek úhrada fa 395/311(běžná analytika) 599,-
    2. řádek - uplatnění přepl. 311999/395 599,-
    na 311999 zbyde ještě 79,- na případnou další fa, nebo vrátit odběrateli.
    Jen jsem se dívala, že klasický zápočet nejde vystavit - vytiskla bych interní doklad místo zápočtu. Ten druhý řádek v dokladu byste musela dopsat ručně při překlopení do excelu, pokud byste chtěla vytisknout Dohodu o vzájemném zápočtu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 5. 2017 13:34

    Soňulka (neregistrovaný)

    Re: Vystavená fa zaplacená 2x - přeplate
    Děkuji, právě mi klasický zápočet Pohoda nevystaví, napíše hlášku chybný doklad, překlopím do excelu a upravím tam ručně, zaúčtování provedu podle Vašeho návrhu. Děkuji mockrát, pěkný prodloužený víkend.

    •   Zobrazit celé vlákno