Jak vyčistit 311 a 321

• Hana (neregistrovaný)

  11. 11. 2005 10:24

  Dobrý den, převzala jsem účetnictví a zjistila, že na 311 a 321 visí od roku 2003 údajně nezaplacené pohledávky a závazky, podle jednatele firmy, ale byly uhrazené (nebo stornované), jenom nepředal účetní doklady (které samozřejmě nemá), netušíte prosím jestli je možné se těchto věcí zbavit (mám ověřeno např. u dodavatele, že skutečně zaplatil v 2003), předchozí paní účetní navrhuje čestné prohlášení jednatele a odúčtování na nedaňové 5 a 6. Tomu ale moc nerozumím. Díky moc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 11. 2005 10:59

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    Pokud odběratel zaplatil, tak Vám někde chybí peníze, nebo máte špatně zaúčtováno .
    Nedaňově odúčtování je asi nejjednodušší řešení.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2005 11:08

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    A čemu nerozumíte?Přebíráte přece vedení účetnictví...!
    Pokud jednatel platil dodavateli a nebral si peníze z kasy, nebo mu někdo platil a on to neodevzdal, tak je to ťulpas...Bývalá účetní navrhuje,zdá se,jediné možné řešení.Pohledávky a závazky likvidujete úhradou-tu nemáte,nebo zpětným chodem,ovšem v běžném období nedaňově...Už asi vím, proč toho bývalá účetní nechala...a vy se učte a učte, budete to asi mít zapotřebí

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2005 11:09

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    Banka byla určitě zaúčtována správně, tak jednatel nepředal doklady o zaplacení faktur za hotové. Řešila bych to nyní fiktivním zaplacením těchto faktur (na základě prohlášení jednatele)z pokladny, protože nedaňovým odúčtováním bych poškodila firmu.
    Jiřina

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 11. 11. 2005 11:16

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    udělejte si soupis závazků a soupis pohledávek, ty potom zkuste intermín dokladem (já to dělám souvzt.přes účet 395) uhradit (tak jako děláte zápočty - jako-by zápočet závazků a pohl.do výše,kdy se vám obě strany budou rovnat)...to co zůstane, pokud to bude více závazků, tak bude muset být vklad...pokud vám zůstane více pohledávek nad výši započtenou tak fikt.výběr nebo nedaňový příjem..

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2005 20:09

    Dana (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    Tak s tímto postupem nesouhlasím - to by se jednalo o zápočet a ten neexistuje.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2005 11:17

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    nebo přeúčtováním závazku na jednatele v případě že doložíte že on to opravdu zaplatil. Pak jednateli zaplatíte a závazku se tak zbavíte.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2005 11:36

    Hana (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    všem moc děkuji, nicméně jsem pořád zmatená :-)
    konkrétně:
    pohledávky:
    vydaná fa na 40 000,- - podle jednatele byla fa stornována, ale účetní o tom nevěděla, takže v roce 2003 zdanili (bylo na 311/602), příjem neexistuje
    
    3 000,- účetní účtovala bohužel 2x, jednou 311/602 , podruhé nespárovala platbu a účtovala 221/602 - opět se danilo
    
    vůbec mi není jasné co s tím mám dělat i kvůli daním
    
    závazky - tady je to jasné - jednatel nedodal pokladní doklady a snad se mi podaří získat kopie dokladů, že uhradil - využila bych radu s přeúčtováním na jednatele
    
    děkuji za pomoc

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2005 11:57

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    Snad druhá strana by o stornu musela něco vědět.Zeptala bych se tam. Není prostě možné v podvojném účtu aby neseděla pokladna pokud bylo placeno hotově tak jak se dostali peníze do pokladna bez dokladu? nejde najít částka podle Kč? Buď peníze stornoval jednatel a nebo účetní do vlastní kapsy . Opět šla bych se zeptat druhé strany a případně pokud pokladna sedí tak kopiii dokladu. .

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2005 12:11

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    jak jednatel stornoval fakturu netuším, obávám se, že telefonicky a druhá strana jí prostě vyhodila, ale on jí předal účetní, dělám bohužel pro pána, který dřív jedná, než se zeptá ...
    
    stejně tak s pokladnou - on jenom předává doklady, takže občas nepředá, tvrdí, že těch 40t nedostal, a já s tím nic nedokážu, je to peklo

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2005 13:22

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    To Vám věřím a tak si říkám asi bych to tam nechala a v roční uzávěrce bych popsala, pohledávka a závazek z roku 2003, Proč by jste se trápila. Pokud by byla kontrola tak bych celý rok vyvalila na stůl a ať se v tom hrabou. Vy přece nenesete odpovědnost. No ono se mi to asi lehce říká, ale asi bych to tak provedla.Nebudu přece dělat nějaké převody když tomu nevím ani hlavu a ani patu. Jedině sepsat písemě, že na základě těch a těch informací jednatele a.t.d. Podpis od něho s poznámkou souhlasím s tímto popisem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2005 16:23

    Lina (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    xxxxxxxxxxx
    Souhlasím především s předchozím příspěvkem, při roční závěrce udělat inventarizaci pohledávek a závazků, pěkně popsat,o co kráčí .... napsat návrh na řešení (likvidaci), a ať si to pan jednatel podepíše (vždyť má přece zodpovědnost). Měla jsem obdobný případ, ale "naštěstí" se to týkalo jenom majetku. Lidovou tvořivost a nějaká čestná prohlášení dávat do účetnictví, to bych neměla odvahu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2005 18:49

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    Měla jsem obdobný případ. Závazky byly údajně uhrazeny, ale doklady chyběly. Tak jsem použila třídu 6 a na konci roku dodanila. FÚ, kde jsem se dotazovala, nic nenamítal.Bodejť.
    Příště si dají podnikatelé větší pozor, když jsou bordeláři.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2005 18:51

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    a to nemuselo být. Když závazek zanikl jeho uhrazením nemusí se zdaňovat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2005 19:18

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    a když není doklad o jeho zániku ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2005 20:14

    Dana (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    Doklad si přeci vyžádáte od druhé strany ("čestné prohlášení" - já bych raději chtěla kopii jejich příjmového dokladu), a pak bych přeúčtavala z dodavatele na závazek vůči jednateli a pokud možno vyplatila jednateli...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2005 12:42

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    A co když vůbec nevím, k jakému závazku se zůstatky na 311 a 321 vztahují? Leží tam už léta.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2005 20:18

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    To by pečlivé a svědomité účetní, které zde odpovídají utekly raději do pralesa... Já bych ten zůstatek stále přenášela do dalších let, třeba do konce svého života. Pokud by si šéfové přáli ho nějak zlikvidovat, řekla bych, že to v tomto případě legálně bez podrobné a pracné a placené rekonstrukce předchozích let nejde.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2005 20:49

    Anonymní.............. (neregistrovaný)

    Re: jak vyčistit 311 a 321
    Ano tak jsem to popsala 11.1.105 13.22 a na nic rozumějšího jsem nepřišla.

    •   Zobrazit celé vlákno