Jak upravit špatné účtování koneč. stavu

• PetraZach

  2. 11. 2017 8:30

  Dobrý den,
  
  chci se zeptat, zda lze nějak elegantně upravit špatně zaúčtovaný konečný stav v účetnictví.
  Na konci roku 2015 neseděl stav účtu 311 a 315. A protože účetní potřebovala "natvrdo" zadat správný, tak upravila obraty na 311 a 315 a rozdíl zaúčtovala na 388. Touto operací nebyl ovlivněn výsledný HV, ale na té 388 nám prostě "trčí" něco, to tam být nemělo.
  Jak byste, prosím, účtovali, abyste to z účetnictví "dostali pryč"?
  
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 2. 11. 2017 10:03

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Jak upravit špatné účtování koneč. s
    Šla bych do roku 2015 a zjistila, proč se skutečnost neshodovala se stavem podle účetnictví. Podle výsledku zjištění bych řešila dál.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 11. 2017 10:11

    

    PetraZach

    Re: Jak upravit špatné účtování koneč. s
    Bylo to kvůli špatnému párování plateb v bance. Příjem se totiž automaticky pároval jako 221/311 (úhrada faktury), i když šlo o doklad pohledávkový (účtovaný na 315). Proto se lišil stav na 311 a 315. Toto špatné párování se zjistilo až později, kdy už oprava nebyla možná. Proto se rozdíl převedl na 388, aby KS seděl tak, jak měl. HV tedy ovlivněn nebyl. Teď jen prostě nevím, co s tím.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 11. 2017 10:27

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Jak upravit špatné účtování koneč. s
    Proč se tedy rozdíl v roce 2015 nepřeúčtoval z 311 na 315?

    •   Zobrazit celé vlákno