Účtování dobropisu

• karinka (neregistrovaný)

  23. 5. 2018 12:22

  Dobrý den, prosím o pomoc s následujícím dokladem:
  V 05/2018 jsme z pokladny zaplatili 60.000 jako zálohu na opravu stroje. Nyní přišel částečný dobropis zálohy ve výši -13.534,53 Kč (oprava nebyla tak drahá). Jelikož naše firma neměla ještě uhrazenou jednu fakturu ve výši 70.534,53 tak se udělal zápočet na tuto neuhrazenou fakturu, kde zbylo k zaplacení 57.000 Kč. Jak zaúčtuju ten částečný dobropis na -13.534,53? Dám ho mezi faktury přijaté? Zamotala jsem se do toho a teď nevím jak dál. Prosím poradíte? Snad to píšu srozumitelně. Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 5. 2018 13:02

    karinka (neregistrovaný)

    Re: Účtování dobropisu
    Takže asi zaúčtuju -518/-321, tím zaúčtuju dobropis. Program pak provede vzájemný zápočet a té výše zálohy 60.000 se to nedotkne. Je to tak?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 5. 2018 13:02

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Účtování dobropisu
    Dobropis zálohy? Není to vyúčtovací faktura, na které je odečtená zaplacená záloha a konečná suma je mínusová?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 5. 2018 13:04

    karinka (neregistrovaný)

    Re: Účtování dobropisu
    Ne, na dokladě je napsáno: částečný dobropis zálohy a č. dokladu zálohy.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 23. 5. 2018 13:13

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Účtování dobropisu
    Žádala bych vyúčtovací fakturu k záloze.
    zaplacená záloha 314/221
    daňový doklad k zaplacené záloze 343/314
    
    vyúčtovací faktura - 518/321, 343/321, 321/314
    
    Pak budete mít 2 faktury vůči stejné firmě (jedna mínusová), můžete udělat zápočet.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 5. 2018 13:19

    karinka (neregistrovaný)

    Re: Účtování dobropisu
    Neuhrazená fa: 518, 343/321.
    Dobropis: -518,-343/-321?
    Sice je na dokladě dobropisu odkaz na pův. doklad, ke kterému se dobropis vztahuje, ale nakonec firma udělala zápočet s jiným dokladem, který jsme jim ještě dlužili.
    Půjde dobropis i do přiznání k DPH? Mám ho za 04/2018 již hotové, ale ještě neodeslané, tudíž bych ho opravila.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 5. 2018 13:48

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Účtování dobropisu
    Započítat můžete jakékoliv faktury.
    
    Dobropis - podle mě by mělo jít o vyúčtovací fakturu, na které bude odečtená záloha. Ta vstupuje do DPH dnem DUZP.
    
    "dobropis k záloze" jak píšete v původním dotazu je podle mě nesmysl.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 5. 2018 14:04

    karinka (neregistrovaný)

    Re: Účtování dobropisu
    Nesmysl to možná je, ale mám to tady před sebou. Potřebuji jen vědět zda to budu účtovat mínusem do závazků jak jsem psala již předtím, tudíž -518, -343/-321. Nemá to s tou původní zálohou asi co dělat, je zde pouze odkaz na pův. doklad který k záloze byl, ale není tu vyúčtování na 60.000 a odečet zálohy 13.534,53 a vyčíslen pouze doplatek. Takže já nevím, zda toto půjde taktéž do DPH nebo ne.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 5. 2018 14:11

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Účtování dobropisu
    Já bych si tak myslela, že byste se měla domluvit s dodavatelem na opravě dokladů a ne mermomocí se snažit zaúčtovat nesmysl

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 5. 2018 14:15

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Účtování dobropisu
    Pokud máte správně zaúčtovanou zálohu na 314, tak Vám mínusem 518 moc nepomůže. Bez té vyúčtovací faktury se nehnete.
    Kontaktujte dodavatele.
    
    A do DPH to půjde na základě řádných dańových dokladů.
    (což "dobropis k záloze" asi nebude)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 5. 2018 14:16

    karinka (neregistrovaný)

    Re: Účtování dobropisu
    Omlouvám se, psala jsem poznámku z textu, nedošlo mi to, je to dobropis k daňovému dokladu zálohy. Ale moje otázky jsou pořád stejné. Zaúčtovat mínusem do závazků a jde to do DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 5. 2018 14:45

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Účtování dobropisu
    Moje odpověď bude také stále stejná - chtějte vyúčtovací fakturu.
    
    "dobropis k daňovému dokladu zálohy" je podle mě blbost. Zálohu dostali, daňový doklad vystavili, tak teď nemůžou tvrdit, že ta částka byla jiná a je nutné ji opravovat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 5. 2018 7:57

    karinka (neregistrovaný)

    Re: Účtování dobropisu
    Dobrá, zkusím je kontaktovat, aby mi to celé vysvětlili, popř. vystavili doklady, které mají být správně. Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno