Účtování dokladů placené kartou v Pohodě

• AnČa1 (neregistrovaný)

  31. 1. 2019 7:53

  Dobrý den, moc prosím o konzultaci, nemám to s kým probrat:)
  Účtuji v Pohodě. Nákupy kartou účtuji 5xx/365 (závazek k tomu, kdo je držitel firemní karty)
  Doposud jsem doklady placené kartou účtovala v interních dokladech (měla jsem na to jednu řadu ID) (bez salda), ale dokladů přibývá a jsou to většinou dobírky (přijde balík doveze ho PPL a faktura je přiložená většinou v balíku), které platíme kartou řidiči (ne v hotovosti).
  V inter.dokl.se účtuje přece jen trochu "těžkopádněji" (neumí to "samo" zaokrouhlení).
  Proto mě napadlo, že bych tyto doklady evidovala buď ve fakturách přijatých pod 2. řadou na U 365-musela bych zde vést saldo? (1. řada by byly klasicky faktury na U321).
  nebo v agendě ostatní závazky - pod 2. řadou na U365-asi by to chtělo vést saldo? (1. řada by byly ostatní závazky jako je pojistky na U325)
  Anebo, pokud jsou to faktury placené kartou, mám je klasicky vést na U321 v jedné řadě faktur přijatých? A další účtenky při nákupu klasicky v kamenném obchodě placené kartou bych účtovala dále v interních dokladech na U365 (bez vedení salda)?
  Rozjíždím účtování v r.2019 a ráda bych si to po Vaších konzultacích nastavila. Výše uvádím varianty, které mě napadly a neumím to rozseknout.
  Děkuji všem za rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 31. 1. 2019 10:09

    .. (neregistrovaný)

    Re: účtování dokladů placené kartou v Po
    Mohu se podělit s tím, jak řeším evidování dokladů, placených platební kartou, v účetnictví svých klietnů
    
    SW Pohoda - Ostatní závazky / řady
    18P31 leasing (nebo jiné závazky, dle potřeb klienta)
    18P32 vyúčtování pracovních cest
    18P33 platby kartou
    18P34 mzdy
    18P35 předpisy nájmů nebytových prostorů
    18P36 předpisy ost.závazků, penále, daní,.....
    .........
    
    Ostatní závazky 18P35 platby kartou
    Přijatý doklad placený kartou / paragon,..
    (snaha je v této řadě evidovat doklady do 10.tis.Kč)
    základ DPH 5x/325
    DPH 343/325
    
    U účtu 325 mám v účtové osnově zatrženo "Sledovat saldokonto"
    Většinou mají u mých klientů platební kartu osoby, které jsou současně společníky+jednateli+zaměstnanci, proto než vyhodnocovat, zda je vhodnější účet 365 nebo 379 nebo 333, tak mám analytiku pro účet 325.
    .........
    
    V interních dokladech vedu opravdu jen "interní" doklady, ne doklady, na základě kterých jsou účtovány pohledávky nebo závazky
    
    SW Pohoda - Interní doklady / řady
    18IDd Interní doklady - daňové doklady k zálohám
    18IDe Int.doklady-přiznání+odpočet DPH/EU,dovoz
    18IDm Interní doklady - mzdy
    18IDk Interní doklady - kurzové rozdíly
    18IDp Interní doklady - podrozvahová evidence
    18IDv Interní doklady - vnitřní doklady
    18IDz Interní doklady - zápočty
    .........

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 1. 2019 11:09

    AnČa1 (neregistrovaný)

    Re: účtování dokladů placené kartou v Po
    Dobrý den, mockrát děkuji za Vaši rozsáhlou odpověď, zkušenosti a hlavně práci a čas.
    Ráda se Vámi inspiruji, tak je dám do ostatních závazků také na U325 (místo U365-záv.ke spol.,kt.drží kartu jako jediný ve firmě).
    Jinak já v ID sleduji řady jen pro:
    DD k zálohám
    a pak vše ostatní dávám do jedné řady (mzdy, zápočty, stravenky, ostat.úč.operace na konci a začátku roku, jinak kurz.rozdíly většinou účtuji přímo v bance při placení, DPH EU dovoz)
    Nyní tedy asi dle Vašeho příkladu ještě dám samostatnou řadu dokladu na 18IDe Int.doklady-přiznání+odpočet DPH/EU,dovoz (dle Vás)
    Já si vnitřní doklady kvůli lepšímu členění a třídění zadávám nejdříve písmeny a pak rok:
    ID19-interní doklady
    DD19-daň.doklad na přij.platbu
    a nyní přidám:
    EU19-Int.doklady-přiznání+odpočet DPH/EU,dovoz
    
    Protože, pokud v jedné agendě všechny doklady začínají např. 19xx, tak nevím, jak si je vyfiltrovat nebo třídit pak podle druhu, proto začínám různými písmeny:) - levá myš na číslo a pak kliknu např. na I nebo D atd., jinak nevím, jak bych si je dle jednotlivé agendy vytřídila.
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 1. 2019 11:31

    .. (neregistrovaný)

    Re: účtování dokladů placené kartou v Po
    Převzala jsem tvorbu řady od Pohody. Co rok, to nová dvě první čísla.
    Když chci vytřídit jen určitou řadu, tak stačí pravým tlačítkem myši kliknout na "Číslo" a napsat dvě-tři písmena z řady, kterou potřebuji.
    Takže když mám řadu 18IDv, tak stačí napsat dv - a mám vytříděny jen interní vnitřní doklady.
    Když jsem překlopovala údaje do exelu a tam s daty dále pracovala, tak pro řazení dat podle let byly řady začínající číslem (rok) lepší.
    Jinak jsem si v SW vytvořila svoje "logické" předkontace, ty jejich písmenkové jsem nevydýchala. Takže namísto písmenkových zkratek mám v předkontaci např. u interního dokladu ke mzdě 521012_331012.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 31. 1. 2019 11:40

    AnČa1 (neregistrovaný)

    Re: účtování dokladů placené kartou v Po
    Mockrát Vám děkuji za předání Vašich zkušeností

    •   Zobrazit celé vlákno