Předkontace ,,Pohoda"

• Iriska (neregistrovaný)

  23. 4. 2019 11:01

  Dobrý den
  Pokud to bude možné prosím o radu. Setkala jsem se s tímto poprvé a tak trošku tápu.Pracuji v Pohodě DE, plátce DPH.
  Vystavila jsem FV na částku 50 000,- za služby provedené zákazníkovy
  Od Zákazníka mě přišla
  1)FP za zápůjčku přístroje na částku 5000,-
  2)Jednostranný zápočet na částky 2000,- a 1500,- ( na vybrané zálohy mám pouze tento jednostranný zápočet)

  FP jsem zadala do Pohody jako FP předkontace PDzjed(nevím zda je to dobře)
  Z jednostranného zápočtu jsem částky 2000,- a 1500,- zadala do ostatních závazků předkontace PN( nezahrnovat do DPH).

  Dále jsem v ID(interní doklad) udělala vzájemné zápočty postupně jsem částečně započítala vybrané zálohy a FP.
  Ale problém je ten, zda mám dobře předkontace v položkách dokladů.

  U FP na částku 5000,- se načetly tyto předkontace:
  FV - 1Zpříjem(Příjem zvyšující ZD) 5000,-
  FP - 2Zvýdaj( Výdaj snižující ZD) 5000,-

  U Ostatních závazků(záloha) na částky 2000,- a 1500,- se načetly tyto předkontace:
  OZ - 7ZNvýdaj ( Nedaňový výdaj) 2000,- a 1500,-
  FV - 1Zpříjem ( Příjem zvyšující ZD) 2000,- a 1500,-

  V Interním dokladu se zlikvidovala částka 8 500,-

  Zbytek částky z FV- 41500,- zákazník poslal na BÚ z kterého jsem částku zlikvidovala
  FV - k likvidaci 0,- Kč.
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 4. 2019 13:12

    Iriska (neregistrovaný)

    Prosím nikdo neporadí.... Děkuji

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 4. 2019 16:07

    

    EvaCe

    1) to máte doklad, kde není uvedená výše dph? proto dáváte PDzjed?
    2) zálohy jste platili Vy jim nebo oni Vám?
    kde se vzal jednostranný zápočet?
    je to trošku matoucí jak to popisujete