Pohoda - faktury/pokladna

• Janča (neregistrovaný)

  31. 10. 2019 14:41

  Dobrý den,
  prosím mám v pokladně doklad, ted mi volali, že faktura má být uhrazena bankou, zapomněl přepsat položku dobírky, jak zaúčtovat v pohodě?
  Dala jsem si fakturu do přijatých faktur 325/321, banka 321/221 (Nezahrnovat do DPH - ani KH nevyplnuji)
  V pokladně mám 501/211 a 343 již s uplatněným dph v 9. měsíci, ale jak tu pokladnu vyruším, lze interním dokladem 211/325? Děkuji za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 31. 10. 2019 14:48

    Lenka*** (neregistrovaný)

    Tak v prvé řadě, jak můžete mít zaúčtováno v pokladně, když se nejedná o pokladní výdaj?? Doklad v pokladně zrušte a zaúčtujte jako fakturu přijatou a uhraďte bankou.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 11. 2019 6:21

    jana (neregistrovaný)

    Proto tápu, Díky za odpověď, na faktuře byla forma uhrady dobírka, tak proto se tak stalo, že je doklad v pokladně, ve faktuře již mám, mám i uhrazeno bankou, ale v pokladně bylo již za ten 9. měsích dph uplatněno, tak nemůžu jen tak smazat, proto byla má otázka co s tím udělat, děkuji za reakce.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 11. 2019 8:13

    . (neregistrovaný)

    Jak dobře ovládáte SW Pohodu? Udělat zálohu dat, když se něco pokazí, ať máte z čeho načíst data (to vždy, když děláte jakoukoliv nestandardní operaci, mazání atd.).
    Zaúčtovat fakturu - daňový doklad v agendě přijaté faktury, jak má být správně, tj. 501/321 a 343/321, uplatnit odpočet DPH, zahrnout do KH, členění DPH PD. Předtím "rozvázat" platbu v bance, jinak účtování faktury neopravíte. Následně opět platbu v agendě banky navázat. Vymazat komplet údaje z chybně zadaného výdajového pokladního dokladu v pokladně. Aby zůstalo v dokladu pořadové číslo, ale částka nula, firma nevyplněna, do textu např. "doklad nevyplněn", předkontace Bez.
    PS. Zapamatovat si, že když vystavovatel faktury uvede do Platebních podmínek, aby mu odběratel zaplatil hotově nebo na dobírku, tak je to pouze přání vystavovatele, jak by si přál přijmout platbu. Ale neznamená to, že by pak faktura byla současně dokladem o zaplacení. Vždy potřebujete ještě stvrzenku.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 1. 11. 2019 9:04

    jana (neregistrovaný)

    Děkuji! A fakturu dám vložení s datumem 9. měsíce, co číslování faktur? Tam by to nebude sedět jestli se nepletu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 11. 2019 9:11

    jana (neregistrovaný)

    Přiznání k DPH je již uzavřeno...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 11. 2019 9:37

    . (neregistrovaný)

    Tak Přiznání k DPH otevřete. Přes Záznam, Uzavřít.
    K faktuře přijaté - psala jste, že fakturu již máte zaevidovanou. Předpokládala jsem, že v září 2019. Pokud ji máte v zaevidovanou v říjnu 2019, tak ji tam nechte a zadejte Datum odp./doruč. 09, Datum KH DPH 09.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 11. 2019 9:45

    jana (neregistrovaný)

    Právě nemám, mám zaevidovanou až se včerejším datumem, kdy jsem se dozvěděla od dodavatele, že nemáme zaplaceno. jinak bych to Dph tak neřešila, dobře, takže dám s tímto datumem, ale pak právě nechápu když vymažu tu pokladnu jak se tam do dph mohlo do přiznání dostat, nebo to nikdo řešit nebude, že faktura je zaevidovaná až v 10 měsíci.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 11. 2019 9:46

    jana (neregistrovaný)

    Přiznání otevřu, změním pokladnu a faktury a zase uzavřu. no jdu to zkusit, uvidíme, děkuji moc za ochotu a Váš čas!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 11. 2019 10:05

    . (neregistrovaný)

    Datum zápisu FP bude v říjnu 2019, ale Datum odp./doruč. + Datum KH DPH (+ Datum úč.případu) musíte zadat září 2019. Tak budete mít tyto údaje v Přiznání k DPH a v KH za září 2019.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 11. 2019 10:10

    jana (neregistrovaný)

    jo chápu, už mám předěláno, jen nechci znovu podávat přiznání dph za 9. měsíc, částky mi sedí, ale podklady budou jiné...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 11. 2019 10:16

    . (neregistrovaný)

    Nebudete podávat nové Přiznání, vytisknete si u sebe nové podklady. Kontrolní hlášení - podobně, evidenční číslo dodavatele se neměnilo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 11. 2019 10:05

    Emil2 (neregistrovaný)

    Stvrzenka u dobírky, to je pro mě něco jako paní Colombová.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 11. 2019 10:11

    . (neregistrovaný)

    Nechávám v neuhrazených závazkách do doby, než klient zajistí do svého účetnictví minimálně mail od dodavatele s potvrzením, že byl daný závazek zaplacený.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 11. 2019 7:47

    jana (neregistrovaný)

    Poradí prosím někdo zkušený? Děkuji

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 11. 2019 21:36

    simpa (neregistrovaný)

    Dobrý den,
    pokladnu si vyrovnáte příjmovým dokladem (ne interním), účtovat 211/325.

    Kdybyste to nechala interním dokladem, neseděl by Vám zůstatek v pokladní knize v účetnictví. V deníku by Vám seděl - tam je to dle účtování na účet.

    Oprava způsobu úhrady vůbec nesouvisí s DPH, KH ani přiznání neopravujte, jen tu úhradu jak je psáno výše, vše se členěním DPH - PN - to tak máte, myslím.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 11. 2019 8:20

    . (neregistrovaný)

    Dle mého názoru chybná odpověď. Podle této odpovědí by se dostala tazatelka do rozporu s § 33a Zákona o účetnictví ne jednou, ale hned dvakrát.
    Nelze napravovat jednu chybu (vystavení vydajoveho pokladního dokladu v případě, kdy nebyla vydána žádná hotovost z pokladny) druhou chybou (vystavení prijmoveho pokladního dokladu na přijetí hotovosti, když žádná hotovost do pokladny přijata nebyla).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 11. 2019 8:50

    simpa (neregistrovaný)

    Děkuji za upozornění, dle vašeho názoru tedy jak vyřešit bez toho, aby se muselo otevírat přiznání k DPH a KH a opravovat zbytečně složitě?
    Místo příjmového pokladního dokladu udělat storno původního výdajového dokladu a změnit účtování a členění DPH?

    Pokud živnostenstý úřad přijde na kontrolu a najde chybu, je za každou tuším 500,- Kč? Asi bych to riskla, jednoduše:)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 11. 2019 9:17

    . (neregistrovaný)

    Radíte něco, na základě čeho by kontrola FÚ mohla účetnictví, které tazatelka zpracovává, mohla vyhodnotit účetnictví jako neprůkazné a důsledek - stanovení daně dle pomůcek. Každá dobrá účetní ví, co to znamená. Nevím, co má s tímto společného Živnostenský úřad.
    PS. Tazatelce jsem již poradila. Nevím, proč bych měla postup opětovně vypisovat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 11. 2019 11:08

    simpa (neregistrovaný)

    Mně kontroloval účetnictví v rámci kontroly živnostenský úřad, FÚ nikdy nezpochybnil způsob zaúčtování - vždy se musí sledovat správné stanovení daně a to u změny způsobu úhrady prostě u podvojného účetnictví není.
    Navíc prvotní zaúčtování bylo správně, účetní nemohla vědět, že dojde k platbě bankou.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 11. 2019 11:21

    . (neregistrovaný)

    Podle toho co tazatelka uvedla vůbec nebyly peníze v hotovosti z pokladny vydány a v pokladně byl zaevidován výdajový pokladní doklad, ke kterému není žádný reálný podklad. To není "jen" změna způsobu úhrady. To je na neprůkaznost účetních záznamů.
    Tazatelka může svůj dotaz upřesnit pokud tomu to bylo jinak a oni zaplatili závazek 2x / poprvé hotově a podruhé ještě navíc bankou /.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 11. 2019 11:38

    jana (neregistrovaný)

    Dobrý den,
    ano peníze z pokladny vydány nebyli, zaplaceno bylo pouze z banky.
    Jedná se o malou častku, takže KH ani tisknout znovu nemusím, jen podklady k DPH si tedy vytisknu znovu- ještě otázka co si na ty nově tištěné podklady píšete?
    Moc děkuji, ani nevíte jak jste mně pomohla.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 11. 2019 11:57

    . (neregistrovaný)

    Po zkontrolování, zda je jinak vše OK (stejné výsledné částky atd.) bych skartovala staré podklady a nové podklady bych vytiskla s datem vystavení Přiznání k DPH. Nic bych dalšího na podklady neuváděla. Asi budete muset vytisknout i nové podklady pro KH, i tam se měnilo Číslo dokladu a údaj o Zdroji v Sekci B.3.
    Ještě se podívejte do Účetního deníku, do tiskových sestav, na Kontrolní sestavu Kontrola pohybu na účtu DPH s přiznáním k DPH - září 2019, zda je tam vše OK, resp. zda tam nejsou uvedeny nějaké záznamy. Neměly by být.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 11. 2019 12:39

    jana (neregistrovaný)

    paní co mě tu zaučovala žádné podklady k B.3 netiskla, jen KH přehled a tento doklad tam je pouze v celkové částce , takže samostatně se nezobrazuje, je nutné tisknout i doklady k B.3? Jinak mi vše sedí, jste skvělá! Teď už to také vidím, nechápu, že mě to nenapadlo... zkušenosti :)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 11. 2019 12:51

    . (neregistrovaný)

    SW Pohoda, Účetnictví, Daň z přídané hodnoty, Kontrolní hlášení. Najedete na řádek s měsícem září a dvakrát na něj kliknete - dostanete se do Položek kontrolního hlášení. Tam je i tisková sestava, kde jsou všechny doklady, které jsou uvedeny v Kontrolním hlášení za sledované období. Tisknu buď po odevzdání KH, nebo spíš u čtvrtletních plátců DPH po odevzdání Přiznání k DPH. A u malých firem při účetní závěrce. Ale v PC kontroluji vždy, bez toho Kontrolní hlášení nepodám. Je tam i hlášení u Stavu položky "V pořádku" (zelená), nebo jiné hlášení (červená), takže pro mně je to interní kontrola.

    •   Zobrazit celé vlákno