Sodexo přijatá faktura

• SoPa (neregistrovaný)

  25. 8. 2020 7:09

  Dobrý den, prosím vás o radu. Poprvé mám daňový doklad od Sodexo, předmětem plnění jsou zprostředkovatelské služby - poplatek Gastro Pass, částka celkem 1000 Kč včetně DPH. Dole na faktuře je Vzájemný zápočet, kde je úhrada za služby (poplatek) -1000 Kč a úhrada za kredit 20 000 Kč, k úhradě celkem 19000 Kč a tato částka přišla na účet. Mám fakturu zadat jen na 1000 za poplatek a na 19000 udělat ost. pohledávku, nebo i se zápočtem na -19000 Kč?
  Velice děkuji za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 8. 2020 8:29

    

    bez

    Dobrý den. nepíšete jakou službu ve výši 19 000,- vám poskytli. Stravenky? Obědy? Nebo jste odevzdávali vybrané stravenky?
    Fakturu zaúčtujete následovně:
    518 AE služby 826,44
    343AE dph 173,56
    213AE v případě odevzdaných stravenek -20000,- /321AE

    Na účtě 321 vám zůstane -19 000,- a až vám je připíší na účet , pak spárujete jako běžnou dodavatelskou fakturu.

    Na účtě 213 máte 20 000,- tam pak vyvstává otázka, za co to bylo. Podle toho vytvoříte interní doklad.

    Snad je to trošku srozumitelné, když tak dovysvětlím.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2020 9:11

    SoPA (neregistrovaný)

    Dobrý den, děkuji za reakci. Těch 19000,- které nám přijde na účet, je to úhrada za platby kartou sodexo Gastro Pass provedené v našem bufetu. Takže bych to viděla jako pohledávku za Sodexo. Mně jde hlavně o to, zda mám do faktur přijatých zadat jen tu částku za poplatek nebo to započíst na - 19000,- , pak to bude jinak v kontrolním hlášení.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2020 9:41

    Jana N. (neregistrovaný)

    pro KH - částka z bufetu 19000 je všechno v jedné sazbě ???

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 25. 8. 2020 9:59

    SoPa (neregistrovaný)

    Ano, je to v jedné sazbě, zákazníci si to odnášejí sebou

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2020 13:50

    

    bez

    takže v jedné sazbě znamená, že ta pohledávka je vč. vyčíslené DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2020 14:02

    SoPa (neregistrovaný)

    19000 je na daň. dokladu od Sodexa bez DPH, bufet odvádí DPH , Sodexo pošle pouze peníze za úhrady od zákazníků stravenkovou kartou Sodexo Gastro pass.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 8. 2020 7:16

    

    bez

    Tak platí, že při účtování přijaté fa bude platit to, co jsem napsala původně:
    518 826,44
    343 1743,55
    …. -20 000,- / 321 -19 000,-

    zůstává otázkou …. účet jak vy říkáte creditu. Ten musí být nějakým způsobem naplněn. Takže zaměstnanci čerpají kredit nebo platí za jídlo? Nějak mi tam chybí doklad z bufetu za odebraná jídla.
    Máte tento způsob zajištění stravy pro zaměstnanace nově?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 8. 2020 10:47

    SoPa (neregistrovaný)

    Nerozumíme si, špatně se asi vyjadřuji. Nejde o stravu pro zaměstnance, máme malou provozovnu, něco jako bufet, zákaznící si tu nakupují a odnášejí si to sebou, platí hotově, platební kartou.... a někdo kartou od Sodexo, a za to nám na firemní účet přijdou peníze. Mně jde o to, jak zadat do účetnictví přijatou fakturu od Sodexa , zda jen řádek s vykázanou částkou za poplatek, nebo i to co je nazváno vzájemný zápočet - kde je od částky za kredit (kredit= peníze od sodexa za úhradu jejich kartou v naší provozovně, tak to je od nich nazváno))

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 8. 2020 11:25

    

    bez

    Dobrý den, tak tím, že je to bufet pro veřejnost je to jasné. 19 000 jsou tržby realizované platbou karty sodexo. Fakturu zaúčtujte vč.19 000- tzn 518+343+315-jiné pohledávky minusem/321. Příchozí platba na účet ve výši 19000 = úhrada fa, a účet 315 se vám vynuluje při denních ( měsíčních nebo jaké děláte) uzávěrkách tržeb v pokladně bufetu.
    Tak snad už jsem se dopátraly, důležitá byla informace, že platby probíhají jako vaše tržby ve vaší provozovně.
    Mějte se pěkně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 8. 2020 11:52

    SoPa (neregistrovaný)

    Velice Vám děkuji za pomoc a trpělivost.

    •   Zobrazit celé vlákno