Párování záloha - faktura

• Ema3

  31. 3. 2021 15:51

  Dobré odpoledne,

  ráda bych Vás poprosila o názor.
  Mám nastavený systém automatické fakturace, tzn. do účetního programu se sama vytvoří objednávka na základě objednání na eshopu, k této objednávce se vygeneruje záloha a až je zboží doručeno, vystavuje se faktura s DUZP datem doručení. Někdy se stane, že je nejdříve vystavena faktura a až pak uhrazená záloha (např. kvůli Gopay nebo dobírce). Na konci roku mi pak na účtu 324 100 visí zálohy, ke kterým už je faktura, ale platba je až v roce 2021, měla bych tyto zálohy stornovat a nechat platbu pak na 311? Je to účetně špatně?

  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 31. 3. 2021 16:02

    . (neregistrovaný)

    Takže ve vydané faktuře odečtete zálohu dřív, než Vám přijde na bankovní účet?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 3. 2021 17:03

    

    Ema3

    Ano, sama se na fakturu napáruje, musela bych vše ručně odpárovat a stornovat, denně je cca 300 záloh (z nich několik zpětnou úhradou).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2021 14:10

    

    Ema3

    Paní Tečko, odpověděla byste ještě prosím?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 1. 4. 2021 14:45

    . (neregistrovaný)

    To není, že bych nechtěla odpovědět. Ale teď přesně nevím. Musela bych si to namalovat do Téček. Jako ve škole. Občas to pomáhá. Přemýšlela jsem nad tím, jedním zápisem v interních dokladech k 31.12.2020 přeúčtovat částku odečtených + ale nepřijatých záloh ze závazků do pohledávek. A k 1.1.2021 přeúčtovat zpět.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2021 15:07

    

    Ema3

    Takže chyba to je určitě a vadí to, co visí k 31.12. Takže buď ručně prostě projet vystavené, faktury, které nemají uhrazenou zálohu a tu zálohu odpárovat, v následujícím roce se pak uhradí účet 311 a nebo ručním zápisem, jak píšete. Uf ... no, ta technika :)
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno