Platba banka

• Nikol (neregistrovaný)

  1. 4. 2021 13:56

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jak mám zaúčtovat když jsem zjistila že PS účtu 311 z minulého roku nesedí s knihou pohledávek?
  Liší se to o nějakých 7.500,- Kč, což je hodně.
  Prosím o radu, jak mám tyto stavy narovnat, aby seděly.

  Moc děkuji předem
  Nikol

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 1. 4. 2021 13:57

    Nikol (neregistrovaný)

    Omlouvám se, dala jsem tomu špatný název.

    Nikol

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2021 14:59

    . (neregistrovaný)

    Budete muset najít, kde je chyba. Zda na účtu 311, nebo v knize pohledávek.
    Co zálohy, nemohly být chybně účtovány? Nebo přeplatky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2021 15:08

    Nikol (neregistrovaný)

    Saldo mi souhlasí s 311, nejspíše bude tedy chyba v knize pohledávek, která vychází jinak..
    Kde mám tedy hledat prosím?
    Začínám a ještě se ve všem úplně neorientuji..
    Předem děkuji
    Nikol

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 6. 4. 2021 10:03

    Nikol (neregistrovaný)

    Zálohy mám zaúčtované vpořádku..
    A není možné tedy nějak přes interní doklad doúčtovat stav PS?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 4. 2021 10:46

    . (neregistrovaný)

    Byly k 31.12.2019 zpracovány dokladové inventury? K 31.12.2018?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 4. 2021 10:48

    Nikol (neregistrovaný)

    Už jsem našla chyby.
    V roce 2019, který máme již uzavřený byly tyto chyby:
    1) U vydané faktury z 06/2019 je špatná předkontace (BEZ311) a částka je 1872,-.
    2) V pokladně máme úhradu jedné faktury 2x (nevím proč, v té době jsem tuto firmu ještě neúčtovala) a předkontace je tam tedy 211/311,částka 4214,-.
    3) Máme vydanou FAV, která je v položkách takto rozúčtovaná:
    částka 691,- 324/311 (je u toho poznámka přeplatek, tím pádem asi
    špatně zaúčtováno?)
    částka 895,65 311/604 (to je správně)
    částka 21,- 311/343021 (správně)
    částka 119,35,- 311/343015 (správně)
    a likvidace u této faktury je následující:
    Banka 345,- 221/311
    Pokladna 1382,- 211/311

    Vůbec nevím a nemám nápad jak tohle napravit v účtování v roce 2020, aby mi seděl PS 311...

    Předem moc díky
    Nikol

    •   Zobrazit celé vlákno