Nekončící problém s 311

• Nikča (neregistrovaný)

  6. 4. 2021 10:37

  Zdravím,

  již jsem sem psala dříve, ale poté co jsem našla chybu už byl asi týden po položeném dotazu a proto bylo téma již neaktivní a nikdo mi neodepsal.
  Mám problém, že mi nesedí PS 311 s knihou pohledávek. Saldo sedí s 311, byl tudíž problém v 311 a já už ho našla.
  V roce 2019, který máme již uzavřený byly tyto chyby:
  1) U vydané faktury z 06/2019 je špatná předkontace (BEZ311) a částka je 1872,-.
  2) V pokladně máme úhradu jedné faktury 2x (nevím proč, v té době jsem tuto firmu ještě neúčtovala) a předkontace je tam tedy 211/311,částka 4214,-.
  3) Máme vydanou FAV, která je v položkách takto rozúčtovaná:
  částka 691,- 324/311 (je u toho poznámka přeplatek, tím pádem asi
  špatně zaúčtováno?)
  částka 895,65 311/604 (to je správně)
  částka 21,- 311/343021 (správně)
  částka 119,35,- 311/343015 (správně)
  a likvidace u této faktury je následující:
  Banka 345,- 221/311
  Pokladna 1382,- 211/311

  Celkově mi tedy nesedí PS 311 o 7.468,-.
  Poradil by mi prosím někdo, co s tím tento rok, když už máme rok 2019 uzavřený?
  Vůbec nevím a nemám nápad jak tohle napravit v účtování v roce 2020, aby mi seděl PS 311...

  Předem děkuji za jakékoliv rady a pomoc
  Nikča

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 4. 2021 11:04

    . (neregistrovaný)

    Nastudovat Opravy chyb minulých období. Podle hladiny významnosti.
    PS. Opravdu nikdo na žádný dotaz k tomuto neodpověděl? Netušila jsem, že jsem nikdo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 4. 2021 11:15

    Nikča (neregistrovaný)

    Promiňte, myslela jsem, že nikdo neodepsal poté na ty další dotazy co jsem psala pod konverzaci (v tom okamžiku, kdy jsem napsala), jinak jste mi odpovídala a moc pomohla!
    Mockrát Vám děkuji za pomoc a rady!

    Nikča

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 4. 2021 11:39

    . (neregistrovaný)

    Ad 1) byla pohledávka zaplacena? Pokud ano, na kterém rozvahovém účtu je zaúčtován příjem peněz? 221, 211 / ??
    Ad 2) zde musíte zjistit, zda skutečně byla platba přijata 2x, nebo zda je naprosto špatně vedena pokladna a je tam vlastně manko.
    Ad 3) přeplatek bych účtovala spíš na účet 325. Byl přeplatek vrácen? Pokud ano, kdy?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 6. 4. 2021 11:53

    Nikča (neregistrovaný)

    1) ano, byl zaplacena, její úhrada proběhla skrze banku a příjem je tedy zaúčtován na 221/311.
    2) zjistila jsem, že platba byla přijata pouze 1x a tudíž ten druhý příjem je omyl
    3) FAV je ze dne 18.2.19 a přeplatek i s přijatou platbou za zbytek FAV proběhl 15.3.19 - tzn. 15.3.19 proběhla úhrada části této FAV přes banku v částce 345,-, účtováno 221/311 a druhá část této FAV byla uhrazen 15.3.19 pokladnou, a to konkrétně částka 1382 s účtováním 211/311

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 4. 2021 10:28

    Nik (neregistrovaný)

    Nevěděl by někdo prosím?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 4. 2021 12:09

    . (neregistrovaný)

    Nahoďte návrh oprav chyb v účetnictví v roce 2020, rozvaha 426, návrh textu do Přílohy v účetní závěrce. ...
    Opravy chyb minulých let - máte nastudováno, například povídání Ing. Pěva Čouková?

    •   Zobrazit celé vlákno