Pohoda - vydaná zál fa a zúčtování problém

• Jana

  11. 10. 2022 14:54

  Dobrý den Pohodáři,

  mám problém a nevím jeslti už "blbnu" a nebo je to v Pohodě "proti logice".
  Vystavili jsme zálohové faktury.

  VZFa bez zaúčtování 1210,-
  banka příjem 221 / 324000 1210,-

  na základě platby zaslán daňový doklad ze zálohové fa (jedná se o zálohu posílanou každý měsíc)
  MD / D
  INT 324000/ 324701 1000,-
  324000/ 343021 210,-

  Nyní dělám vyúčtování, mám zaúčtováno
  MD / D
  FV 3000,- 311000/602000
  630,- 311000/343021

  nyní přes povel záznam - přenos zálohové faktury přenesu zaplacené zálohy
  do faktury se mi zapíšou tyto zálohy položkou mínus
  MD / D
  1x - 1000,- 311000/324701
  - 210,- 311000/343021

  Takhle to vychází "logicky" porovnání MD / D = mínus mi snižuje stranu MD. jenže...
  Když se podívám do účetního deníku, tak žádné mínus se mi na účtu 324701 neprojevuje a naopak se mi to tam stále přičítá. Tedy místo abych se "zbavila" záloh odečtem, tak se mi sčítají... a v zaúčtování faktury tyto mínosové položky nejsou s mínusem, ale plusové....

  Pokud na faktuře prohodím účty záloh takto (stále je před částkou mínus)
  MD / D
  1x - 1000,- 324701/311000
  - 210,- 343021/311000
  tak se mi účet 324701 sníží v účetním deníku.

  A já teď nevím, zda to prostě Pohoda takto dělá, nebo tam je někde chyba.
  Máte prosím někdo zkušenost s tímto účtováním? Já už dumám od rána....

  Děkuji moc za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 10. 2022 7:46

    

    Alverita

    Globální nastavení - zaúčtování - položky "uhrazená záloha" zaúčtovávat kladně
    Podívejte se na toto, zda máte dobře nastavené.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 10. 2022 7:48

    

    Alverita

    A v položkách faktury musíte zálohu zadávat s mínusovou částkou.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 10. 2022 9:32

    

    Jana

    V globálním nastavení mám zaškrtnuto, jak jste psala.
    V položkách mám 1 (s plusem) a částku 1000 s mínusem. to mi tam naskočí samo po povelu přenést zálohu.
    Takže končím právě tím "opačným " účtováním, aby mi to vycházelo na úč. deník..

    1 - 1000,- 324701/311000
    - 210,- 343021/311000

    Když se podívám do úč deníku, tak při totmo účtování mám 324701 danový doklad na straně D, a u uplatněné zálohy na MD.

    Takže to asi bude dobře...