Sice nechápu proč účtujete tak složitě, ale zřejmě tak máte nadefinovaný SW. Každopádně 314 včetně analytiky je vyrovnaná a vzhledem k tomu, že jste platili hotově tak už nespárovaný jen zůstává na MD 504 a 343021 a na Dal 211. Nedivím se, že jste se při tak složitém předpisu zamotala, ale nakonec to máte dobře.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
16. 11. 2023 9:17
Dobrý den,
prosím moc o pomoc se zaúčtováním, už jsem v tom tak zamotaná, že fakt nevím. Mám program Pohoda...
V ruce mám následující doklady:
pokladní příjmový doklad k uhrazené objednávce 12 100,- Kč
udělám můj výdajový pokladní doklad 321 / 211
potom mi přišel danový doklad k přijaté platbě
10 000,- 314001 / 314000
2100,- 343021 / 314000 . ..zde mi vstupuje do KH
a ted mám fakturu daňový doklad
zboží 10 000,- 504 / 321
DPH 2 100,- 343021 / 321
uhrazená záloha -10 000 314001/ 314000
DPH -2100,- 343021 / 314000
mám to dobře prosím?
děkuji moc...