Přeplatek z vyúčtování energií - jak zaúčtovat

• E.

  3. 4. 2024 12:44

  Dobrý den,
  v 11/2023 přišlo vyúčtování za el.energii - výsledkem je přeplatek 10.000,-Kč, které dodavatel převedl na zálohy 12/2023 - 5/2024. DPH z přeplatku účtováno do 11/2023 -dle přijatého daňového dokladu, přeplatek mám zaúčtovaný 502/321. Dál nevím, jak zaúčtovat zápočet záloh 12/2023 a jak zaúčtovat zálohy 1-5/2024 - je to dohadná položka, ale nevím, jak zaúčtovat na konci r. 2023 a pak v jednotlivých měsících 1-5/2024. A jestli se účtuje už jen ZD nebo celá částka vč. DPH.
  Může mi prosím někdo poradit? Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 4. 2024 12:49

    

    Líba

    Jak jste účtovala zálohy, že vám jde přeplatek do nákladů? Nebo to je překlep?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 4. 2024 13:39

    

    E.

    Jedná se o vyúčtování záloha za období 4-11/2023, zálohy jsem účtovala 502/321, přeplatek na stejné účty mínusem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 4. 2024 14:47

    

    Líba

    Zálohy se účtují na zálohy, pak přijde zúčtovací faktura, vy zaúčtujete podle ní spotřebu do nákladů a proúčtujete se zálohou. Přeplatek ve vašem případě zůstane na zálohách, kdyby vám ho vrátili, bude na běžném účtu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 3. 4. 2024 14:56

    

    E.

    Takže opravím zálohy na účet 314, přeplatek nevrátili, převedli na zálohy na další období. A to právě nevím, jak zaúčtovat.
    Přesto díky a pěkný den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 4. 2024 15:11

    

    Líba

    Na 314 máte všechny zálohy, které jste zaplatili, a proúčtujete jenom ty, které vám ve faktuře započítali, takže ten zbytek vám dál zůstává na 314.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 4. 2024 13:21

    

    tomato

    Já bych ve faktuře odečetla zálohy i s daní ve výši spotřeby a přeplatek by vám měl vč. DPH zbýt na zálohách, proč je účtovaný na 502?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 4. 2024 13:40

    

    E.

    502 - spotřeba energie

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 4. 2024 17:18

    

    vladík

    Pokud byl uplatněn odpočet DPH např.dle platebního kalendáře=DD, nemůže být na 314, tam by měl být jen základ daně

    •   Zobrazit celé vlákno