Money S3 -zápočet pohledávky/přeplatku z r.2022 - nesedí saldo

• E.

  10. 4. 2024 17:50

  Dobrý den,
  z r. 2022 mi zůstala v pohledávkách částka, o kterou firma zaplatila dodavateli více. Tento přeplatek jsem v r. 2023 započetla proti přijaté faktuře /zápočet přes ID/, ale tato částka mi stále visí v saldu na účtě 321. Pohledávka se na konci roku převedla na 311, ale zápočet k přijaté faktuře mám na 321. Zápočty jsou vždy 2 - pohledávka se zaúčtovala 395/311 a druhý zápočet 321/395. Nevím co s tím, nesedí mi pak celkové závazky na 321. Čísla faktur mi sedí, tzn. zápočet na pohledávku se odkazuje na fakturu z r. 2022. Zkoušela jsem přepsat číslo faktury, aby oba zápočty měly stejné párovací číslo, ale to nepomohlo. Faktura je vykázaná jako uhrazená, přesto mi částka zápočtu stále visí na saldu.
  Nemá někdo radu, co mám špatně?
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.