Money S3 - zápočet pohledávky z minulého roku

• E.

  24. 4. 2024 15:59

  Dobrý den,
  v r. 2022 firma přeplatila dodavateli fakturu, přeplatek se na konci roku překlopil do pohledávek. V r. 2023 dodavatel poslal fakturu, kterou jsme uhradili o přeplatek méně a přeplatek/poh­ledávku jsem zaúčtovala zápočtem. Faktura v evidenci přijatých faktur je zaplacená, ale v saldu na 321 mi teď "visí zápočet na daný přeplatek. Zápočty jsou dva - jeden s párovacím symbolem r. 2022/účet 311/ a druhý s párovacím symbolem r. 2023 /účet 321/. U faktury i banky jsem opravila "párovací symbol" na údaj r. 2022, zápočty jsou beze změny -na každém je uveden párovací symbol daného roku /tady i po přepsání pár. symbolu na údaj r. 20022 to nepomohlo/. V saldu mi stále "visí" zápočet r. 2023.
  Tím mi samozřejmě nesedí stav závazků k 31.12.2023.
  Nemáte prosím s tímto někdo zkušenost jak zápočet ze salda dostat??
  Děkuji za každou radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.