Ukol - prosím o kontrolu

• DomiKoles

  20. 6. 2024 6:52

  Dobrý den, prosím o kontrolu. Dostala jsem úkol a ráda bych se s Vámi poradila o jeho řešení.

  Nezisková org. platí za energii zálohy ve výši 2tis. 15.6.2021 obdržela fakturu z a období 15.6.2020 - 14.6.2021, zálohy odpovídaly spotřebě. Při závěrkových pracích byla na zbylé obd. r. 2021 zaúčtovaná dohadná položka ve výši neuhrazených záloh. V roce 2022 obdrželi fakturu 15.6.2021-14.6.2022 ve výši 16tis.

  Můj návrh řešení:
  měsíční záloha: 314/221 2000Kč
  faktura 2021: 502/321 24000Kč
  zúčtování záloh: 321/314: 24000Kč
  dohadná položka nevím:
  ..../389
  faktura 2022: 502/321 16000Kč
  zúčtování záloh nevím jak s dohadnou položkou:
  321/314 16000Kč
  Vrácen přeplatek: 221/314 8000Kč

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.