A zase ta valutová pokladna

• bez přezdívky

  1. 9. 2025 12:13

  Dobrý den,

  řeším problém s Valutovou pokladnou. Používáme denní kurz ČNB.

  Do pokladny bylo vloženo 878 EURO oceněno denním kurzem ČNB

  Při směně jsem zaúčtoval kurzový rozdíl na 563/261 (rozdíl mezi kurzem směnárny a ČNB).

  o pár dní později 10.08.2025 jsme v jeden den přesně utratili 878 Euro v hotovosti za bydlení v zahraničí. Rovněž byl náklad oceněn denním kurzem ČNB

  Teď ale řeším - ve valutové pokladně je zústatek měny 0 EURO
  Ale zústatek v Kč 39,35 Kč.

  Jak tento zústatek zaúčtovat abych to srovnal na 0 Kč. Pokud použiju interní doklad kterým kurzovou ztrátu zaúčtuji, tak analytický účet pokladny sice vykazuje nulu, ale v modulu pokladna se stále zobrazuje že je v pokladně 39,35 Kč.

  Takže mě napadlo místo interního dokladu udělat v pokladně fiktivní výdajový doklad 563/211.002 a tím pokladnu srovna a zaúčtovat kurzový rozdíl.

  Je toto běžná účetní praxe - myslím? A je v pořádku, že tento úkon dělám při "vyprázdnění" valutové pokladny, tj. k 10.08.2025 a ne ke konci rozvahového dne?

  Pokud by mi nějaké valuty v pokladně zbyly, samozřejmě bych počkal do konce účetního období, ale takto?

  Nejsem schopný nikde dohledat odpověď

  Předem moc děkuji za radu, názor

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.