Jak zaúčtovat? - moc prosím

• začátečnice (neregistrovaný)

  15. 2. 2006 10:54

  Prosím o radu, jak zaúčtovat následující případ (PÚ):
  
  v r. 2004 došlá fa na službu, kde je uvedeno, že část byla uhrazena zálohou, ale chybí doklad o úhradě zálohy, takže je účtováno o záloze 314/321 mínusem, a částka "visí" na účtě 314. Není doložena úhrada zálohy.
  
  v r. 2005 dodán (konečně jej někdo našel) doklad o platbě z pokladny, takže to mohu odepsat z účtu 314 plusem, ale jaký účet mohu dát na stranu DAL, když pokladní doklad je z roku 2004?
  
  Když zaúčtuji pokladnu, nebude mi sedět stav se skutečností, a nevím co s tím.
  
  Děkuji za odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 2. 2006 11:02

    Eva M. (neregistrovaný)

    Re: Jak zaúčtovat? - moc prosím
    Tu zálohu bych proúčtovala nejspíš proti závazku ke společníkovi (účet 365) - pokud jde o společnost. Nebo proti 491, pokud je to fyz.osoba účtující podvojně. Pak je samozřejmě možné toto proplatit z pokladny MD365 nebo MD491 proti 211 (s letošním datem).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 2. 2006 11:34

    začátečnice (neregistrovaný)

    Re: Jak zaúčtovat? - moc prosím
    moc moc moc děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno