Přepočet cizí měny

• M* (neregistrovaný)

  28. 4. 2006 8:51

  Máme devizový účet v EUR a používáme denní kurz ČNB.
  Nyní jsem začali platit do zahraničí v eurech i prostřednictvím korunového účtu a to následujícím způsobem:
  Z korunového účtu bylo převedeno od směnárny ( s. r. o. )432.250,-Kč ( záloha do zahraničí na dodání zboží ). Směnárna, která uhradila zálohu za nás do zahraničí nám zaslala výpis kde je uvedeno: bylo Vám prodáno 15.000,-EUR v kurzu 28,80Kč ( kurz ČNB byl 28,685 ) tj. 432.000,-Kč, poplatek 250,-Kč.
  Nyní mi jde o stanovení správného kursového rozdílu. Musím počítat kursový rozdíl mezi směnárnou a bankou ČNB? Pokud ano, pak vznikne 1.725,-Kč 563/314?
  A dále, jak to bude v případě, kdy nám následující měsíc dojde faktura od zahraničního dodavatele? FAP ( kurz ČNB )na celkovou částku 20.000,-EUR - záloha 15.000,-EUR. Jaký bude kurs.rozdíl mezi uhrazenou zálohou a FAP? Bude kursová ztráta 4.425,-Kč 563/314?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.