Opravy v účtu

• Jirka (neregistrovaný)

  14. 7. 2006 14:46

  Jak řešit následující.
  Faktrua byla vystavena, způsob úhrady dobírkou. Minulá účetní ji však neproplatila. Jak to tedy opravit, když ji máme v saldu jako nezaplacenou, ale zaplacená je?
  
  A horší případ u faktury přijaté. Taky hrazená dobírkou, ale úhrada se zaúčtovala jako "poštovné" na 518 a ne jako úhrada na 321. Tj. je to 2x v nákladech a visí to v saldu. Jde asi o 800,- Kč. Dodatečné podávat nebudeme :-) ale jak to účetně napravit.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 7. 2006 14:58

    S (neregistrovaný)

    Re: opravy v účtu
    No a včem Vám vadí, že máte jiný druh úhrady na faktuře? To si myslím, že v účetnictví není tak velký problém. Nevim jakém účetním programu účtujete, ale ve většině se to opravit.
    
    Druhá věc - záleží v jakém to máte období. Jestli to máte v roce 2005 je to problém. Jestli v roce 2006 bez DPH tak to přeúčtujte není co řešit. Jestli to je s DPH tak to je trošku větší problém. Jestli nechcete dávat opravné tak se dejte na modlení, aby Vám nepřišla kontrola.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 7. 2006 15:23

    Jirka (neregistrovaný)

    Re: opravy v účtu
    Tak doplňuji.
    Je to samozřejmě vše z roku 2005 a teď se na to přišlo. Předali nám účetnictví a saldo pohl.a závazků. A k našemu překvapení koukáme, že tam jsou věci, které jsou uhrazeny. Takže jak to účetně zaúčtovat ........ a pak hned to modlení :-). Pro nás je lepší ať to doměří, než dělat dodatečný, to by nás vyšlo dráž :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 7. 2006 16:48

    Ivča (neregistrovaný)

    Re: opravy v účtu
    >>>Jak řešit následující.
    >>>Faktrura byla vystavena, způsob úhrady dobírkou.
    >>>Minulá
    >>>účetní ji však neproplatila. Jak to tedy opravit,
    >>>když
    >>>ji máme v saldu jako nezaplacenou, ale zaplacená je?
    >>>
    >>>A horší případ u faktury přijaté. Taky hrazená
    >>>dobírkou, ale úhrada se zaúčtovala jako "poštovné" na
    >>>518 a
    >>>ne jako úhrada na 321. Tj. je to 2x v nákladech a
    >>>visí
    >>>to v saldu. Jde asi o 800,- Kč. Dodatečné podávat
    >>>nebudeme :-) ale jak to účetně napravit.
    >>
    >>No a včem Vám vadí, že máte jiný druh úhrady na
    >>faktuře? To si myslím, že v účetnictví není tak velký
    >>problém. Nevim jakém účetním programu účtujete, ale
    >>ve
    >>většině se to opravit.
    >>
    >>Druhá věc - záleží v jakém to má
    te období. Jestli to
    >>máte v roce 2005 je to problém. Jestli v roce 2006
    >>bez
    >>DPH tak to přeúčtujte není co řešit. Jestli to je s
    >>DPH tak to je trošku větší problém. Jestli nechcete
    >>dávat opravné tak se dejte na modlení, aby Vám
    >>nepřišla
    >>kontrola.
    >
    >Tak doplňuji.
    >Je to samozřejmě vše z roku 2005 a teď se na to
    >přišlo. Předali nám účetnictví a saldo pohl.a závazků. A k
    >našemu překvapení koukáme, že tam jsou věci, které jsou
    >uhrazeny. Takže jak to účetně zaúčtovat ........ a pak
    >hned to modlení :-). Pro nás je lepší ať to doměří,
    >než dělat dodatečný, to by nás vyšlo dráž :-)
    
    Tak s minulým rokem stejně nic neuděláte, máte to tam 2x v nákladech, ale píšeš, nebudete to předělávat, což bych asi taky udělala kvůli 800,-, i když - nevím, jaký máte celkový obrat. No a jestli to letos máte v pohledávkách a závazkách a je to už dávno splacený, tak to prostě nedaňově odepište, já bych použila 546/311 a 321/646.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 14. 7. 2006 16:54

    Martina (neregistrovaný)

    Re: opravy v účtu
    Měla jsem podobné problémy po přebrání účta po minulé paní účetní. Vyřešila bych to takto:
    FV bych zaúčtovala 5.(nedaňově)/311 (abych ji napárovala, vyhodila nedaňově a tím upravila loňské náklady)
    
    FP bych zaúčtovala 321/518 (a tím pádem bych to koncem roku taky dodanila).
    
    Lepší způsob jsem nevymyslela, když jsou to malé částky, snad to nebude takový problém a v podstatě stát o nic nepřijde, na konci roku mu loňské uplatněné neoprávněné náklady "vrátíte".
    Pokud se ale bude jednat o větší částky, radši bych udělala opravné přiznání.

    •   Zobrazit celé vlákno