Hlavní navigace

Měsíční uzávěrky+DPH

  • (neregistrovaný) 85.71.54.---

    29. 4. 2011 7:02

    Díky novému uplatňování DPH u přijatých faktur mi nebude věcně vycházet měsíční uzávěrka - přijaté zboží na skladě v dubnu, faktura v květnu. Zrovna tak to bude s náklady, které souvisejí s daným měsícem.
    Máte někdo řešení?
    Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 29. 4. 2011 7:33

      BJ (neregistrovaný) 193.165.167.---

      Re: měsíční uzávěrky+DPH
      Pokud děláte uzávěrky, mělo by Vám sedět. Pevně věřím, že se s tím SW nějak poperou (mám slíbený upgrade dnes odpoledne, zatím nevím co vymysleli). Pokud by nebyla úprava SW tak bych účtovala takto.
      5xx/321
      343999/321
      a další měsíc
      základ 395/395
      DPH 343/343999
      Pro některé firmy jsou měsíční "uzaavěrky" důležité, někomu zas na nákladečch v průběhu roku nesejde a nebude řešit vůbec.

    • 29. 4. 2011 8:23

      Alexandra (neregistrovaný) 88.101.58.---

      Re: měsíční uzávěrky+DPH
      Pro mě je zase problém při účtování skladu A při zařazení přijaté faktury později podle DPH a pak dělám výdejku ze skladu, dochází podle data k výdeji do mínusu, protože výdejka je dříve než příjemka.

    • 29. 4. 2011 8:32

      vlad. (neregistrovaný) 85.71.54.---

      Re: měsíční uzávěrky+DPH
      Přesně toto mi také vychází, tak jsem začala dělat příjemky na základě dodacích listů a přijmutí do skladu (protože když vyjde minusový stav, tak vyjde jinak i průměrovaná cena zboží).
      Na SW se nemohu spoléhat, protože jej na účtování nemám. Účtuji ručně. Program mám pouze skladový.

    • 29. 4. 2011 8:44

      Alexandra (neregistrovaný) 88.101.58.---

      Re: měsíční uzávěrky+DPH
      Fakturují nám měsíčně a k tomu je i 20dodacích listů s ruznými datumy, to by bylo nejsprávnější, ale opravuji příjemku jenom, pokud je výdej do mínusu a mám k tomu napsané říkání ( něco o nedokonalém softwaru), bojím se pokud bych psala jiné data než je na faktuře a pak bych se někdy spletla, tak tu chybu těžko najdu, když by účet a sklad nikdy datumově nerovnali (nebo -y?). Hůř bude na konci roku :-)

    • 29. 4. 2011 9:44

      kviti75 (neregistrovaný) 212.96.169.---

      Re: měsíční uzávěrky+DPH
      Já sice neúčtuji sklad způsobem A, ale měsíční uzávěrky dělám pro mateřskou firmu, takže aby náklady byly tam, kam patří, je pro mě důležité. Faktury na přelomu měsíce budu proto účtovat přes 383.
      Faktura s DUZP v 4/11 došlá v 5/11: 383+343/321 a zároveň int. dokladem do 4/11: 5xx/383. Bude to sice dost krkolomné, ale aspoň mi v tom bude pomáhat SW.

    • 29. 4. 2011 9:50

      Alexandra (neregistrovaný) 88.101.58.---

      Re: děkuji, popřemýšlím
      >>>>>Pokud děláte uzávěrky, mělo by Vám sedět. Pevně
      >>>>>věřím,
      >>>>>že se s tím SW nějak poperou (mám slíbený upgrade
      >>>>>dnes
      >>>>>odpoledne, zatím nevím co vymysleli). Pokud by nebyla
      >>>>>úprava SW tak bych účtovala takto.
      >>>>>5xx/321
      >>>>>343999/321
      >>>>>a další měsíc
      >>>>>základ 395/395
      >>>>>DPH 343/343999
      >>>>>Pro některé firmy jsou měsíční "uzaavěrky" důležité,
      >>>>>někomu zas na nákladečch v průběhu roku nesejde a
      >>>>>nebude řešit vůbec.
      >>>>Pro mě je zase problém při účtování skladu A při
      >>>>zařazení přijaté faktury později podle DPH a pak
      >>>>dělám
      >>>>výdejku ze skladu, dochází podle data k výdeji do
      >>>>mínusu,
      >>>>protože výdejka je dříve než příjemka.
      >>>
      >>>Přesně toto mi také vychází, tak jsem začala dělat
      >>>příjemky na základě dodacích listů a přijmutí do
      >>>skladu
      >>>(protože když vyjde minusový stav, tak vyjde jinak i
      >>>průměrovaná cena zboží).
      >>>Na SW se nemohu spoléhat, protože jej na účtování
      >>>nemám. Účtuji ručně. Program mám pouze skladový.
      >>Fakturují nám měsíčně a k tomu je i 20dodacích listů
      >>s
      >>ruznými datumy, to by bylo nejsprávnější, ale
      >>opravuji
      >>příjemku jenom, pokud je výdej do mínusu a mám k tomu
      >>napsané říkání ( něco o nedokonalém softwaru), bojím
      >>se pokud bych psala jiné data než je na faktuře a pak
      >>bych se někdy spletla, tak tu chybu těžko najdu, když
      >>by účet a sklad nikdy datumově nerovnali (nebo -y?).
      >>Hůř bude na konci roku :-)
      >
      >Já sice neúčtuji sklad způsobem A, ale měsíční
      >uzávěrky dělám pro mateřskou firmu, takže aby náklady byly
      >tam, kam patří, je pro mě důležité. Faktury na přelomu
      >měsíce budu proto účtovat přes 383.
      >Faktura s DUZP v 4/11 došlá v 5/11: 383+343/321 a
      >zároveň int. dokladem do 4/11: 5xx/383. Bude to sice dost
      >krkolomné, ale aspoň mi v tom bude pomáhat SW.

    • 29. 4. 2011 10:43

      kviti75 (neregistrovaný) 212.96.169.---

      Re: měsíční uzávěrky+DPH
      Tak mi teď volal pan programátor, že přes tu 383, na které jsme se již dohodli, je to pro ně příliš složité, takže to půjde přes 34399 a program mi to pak sám "hodí" na příslušnou analytiku - to jsem tedy zvědavá... :-( No necháme se překvapit a budu holt řešit za pochodu...

    • 29. 4. 2011 13:31

      JirkaZ (neregistrovaný) 195.22.34.---

      Re: měsíční uzávěrky+DPH
      Hm, tak to je tedy výborný pomocník...

      Stačí do SW doplnit pole "Datum uplatnění odpočtu" a výpočet DPH přesměrovat z DUZP na toto pole. Uplatněné DPH na vstupu + součet DPH z "odsunutých" faktur pak musí souhlasit s účtem 343.

    • 29. 4. 2011 14:09

      kviti75 (neregistrovaný) 212.96.169.---

      Re: měsíční uzávěrky+DPH
      Když on každý SW není tak jednoduchý, jak si myslíte... Hlavně ty dělané na míru. Tam si pak musíte o všechno říct a platit...
      Ale jak jsem již psala, budu po dohodě s programátorem také používat 2 datumy. Ale stejně nevěřím, že bude vše fungovat tak, jak slibují...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).