Zaúčtování přeplatku DPH

• delfin1

  26. 6. 2012 11:07

  Prosím o radu, platili jsme fa za t-mobile, ale zaplatili jsme o 35 tisíc víc, psala jsem žádost o vrácení přeplatku, ten přeplatek jsem zaúčtovala jako milnou platbu na účet 315, s tím , že to odúčtuji, ale oni nevrátili a místo toho mi poslali daňový doklad na zálohu/přeplatek na celou částku 35 tisíc rozúčtovné DPH.
  A ted nevím co stím, dle mého rozúčtovat částku z 315 na nějaký účet záloh a uplatnit celé dph z částky dph a po té když přijde fa , která teď přišla na částku 3615,59-3615,59 je 0 kč, jen je tam platba 80 kč za platební služby a dph již neni rozúčtováno. Myslíte , že je to tak?
  mylná platba 315/221 tak to mám zaúčtovné
  ten DD 314,343/315
  tím mi tedy zůstane prázná 315 a na zálohách budu mít 29.166,67 kč
  Pak mi přišla další fa na částku celkovou 3615,59+80kč, to zaúčtuji na
  518/321 celých těch 3695,59 kč
  a odečtu platbu ze záloha 321/314 3615,59 odečtená záloha dle fa a zbytek co je na faktuře těch 80 kč k úhradě zaplatím z banky 321/221
  Může to tak být? Jsem do toho nějaká zamotaná. Prosím zkontrolujete mi to někdo???? Prosím

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 6. 2012 12:18

    mmmm (neregistrovaný)

    Re: zaúčtování přeplatku DPH
    Myslím, že měli poslat fa s DPH, která by se odečetla ze zálohy - základ i DPH. Fakturují Vám služby za jiné období než byl přeplatek a tyto služby podléhají DPH. Finanční výsledek je sice stejný, ale formálně z hlediska záznamní povinnosti DPH asi ne.