Zápočet, ODD - POHODA

• na.sta

  27. 7. 2012 12:09

  Prosím o radu, docela s tím zápasím, dostali jsme od jedné firmy dva přeplatky, účtovala jsem 221/325999. Dále jsem vystavila ODD pro stejnou firmu, účtování -311/-604. Nyní jsme vystavili novou fakturu pro stejnou firmu. Vystavila jsem zápočet. A teď zápasím s účtováním.
  Přeplatky jsem zaúčtovala 325999/395 - 7tis.
  Vystavenou fakturu 395/311 - 12tis.
  Zbývá 5tis. z vyst.ODD.
  Myslím, že jsem na to přišla, tak mi to prosím zkontrolujte. -395/-311
  Zápočet jsem vystavila ručně, ne přes POHODU, jelikož jsem vedla přeplatky pouze na účtu 325999, tak je nemám v závazcích.
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.