Pomoc se zaúčtováním - prosím

• delfin1

  31. 7. 2012 9:06

  Jsem zamotaná v takovém to případě. Měli jsme přeplatek u T-mobile 35 tisíc, o který jsem žádala zpět, tuto platbu jsem zaúčtovala na 315 jako mylnou platbu. Po té přišly dvě fa, z kterých byla odečtena částka 3615,59 a 3770,70 nebylo rozúčtováno DPH, tak jsem tyto dvě fa uhradila z té 315, takže nyní mám KS 315 27613,71 kč, mám tu od t-mobil daňový doklad na přeplatek včástce 35 000celkem, dph 5833,33, základ 29 166,67. Takže jsem opět žádala o vrácení přeplatku, takže mi přišlo zpět na účet 26136,47 a doprosis k přeplatku na tuto částku základ -26136,47, -4356,07dph , -21780,40 kč základ. A nějk se z toho nemohu vymotat . Na tý 315 mám vlastně tu částku od nich vrácenou 26136,47 + rozdíl dph z toho DD a doprobisu 1477,26, jak prosím zaúčtpvat?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 31. 7. 2012 10:29

    

    delfin1

    nikdo neporadí?
    Mohu jednoduše, z té 315 převézt rozdíl dph na 343 1477kč a po té zaplatit dle BV 221/315, tím se mi vynule 315 a navýši dph těch 1477, prosím kouknete někdo?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 7. 2012 10:58

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: nikdo neporadí?
    Sama jste si to už svým účtováním viz. výše naznačila, že vám na 315 na str. MD vznikl přeplatek. Ten vám musí zaplatit T-mobile.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 7. 2012 11:23

    

    delfin1

    Re: nikdo neporadí?
    Ten už je zaplacený, spíž mi šlo o to dph, jestli si můžu vypočítat rozdíl toho daňového dokladu a dobropisu a převézt z té 315 na účet 343 ten rozdíl a uplatnit v dph, nebo musím nějakým způsobem rozúčtovat dle daňového dokladu a dobropisu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 31. 7. 2012 11:32

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: nikdo neporadí?
    Uplatnit DPH můžete jen z DD (ODD). A lepší je pro příště nepřeúčtovávat přeplatek na účet 315, ale nechat ho na 321 a vše účtovat přes 321. Je to při účtování přehlednější :-)

    •   Zobrazit celé vlákno