Účtování zápočtu v PU

• Iveta71 (neregistrovaný)

  26. 9. 2012 15:20

  Dobrý den,potřebovala bych poradit s účtování s.r.o. zápočtů.plátce DPH
  Na základě smlouvy mělo přijít na účet 10 000kč,ale přišlo pouze 9 600Kč ,protože byla vystavena dodavatelská fa. na 400Kč vč.DPH
  zaúčtuji 221 / 378........9 600Kč
  378/ 6..............8 000Kč
  343/ 6.............1 600Kč
  
  dodavatelská faktura na částku 400Kč
  zaúčtuji 5../321........333 ,33Kč
  342/321.....66,67Kč
  
  Jak mám nyní spárovat rozdíl příchozí platby a dodavatelské faktury?
  
  Nevím jestli jsem popsala srozumitelně,ale lámu si nad tím hlavu už celý týden.DPH odvedu z celé částky 9 600Kč nebo z ponížené o 400Kč.Těchto případů tu mám hodně
  děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 9. 2012 15:25

    karlll (neregistrovaný)

    Re: účtování zápočtu v PU
    zápočet zaúčtujete 321/378 400 Kč
    
    vystavenou fakturu musíte účtovat, tak jak je vystavena
    ve výši 10 000 Kč
    
    378/6xx,343xx 10 000 Kč(rozdělítedle základe a DPH)

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 9. 2012 15:30

    

    v.e.n.d.y.

    Re: účtování zápočtu v PU
    Vydaná faktura (smlouva)
    311 (378)/6xx celý základ daně
    311 (378)/343 celé DPH
    Celkem pohledávka 10 000,- (na 311 nebo 378)
    
    Přijatá faktura
    5xx/321 celý základ daně
    343/321 celé DPH
    Celkem závazek 400,- na 321
    
    Zápočet pohledávek a závazků
    321/311 (378) 400,-
    
    Doplatek od odběratele na bankovní účet 221/311
    Máte vyrovnány jak pohledávky, tak závazky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 9. 2012 15:44

    Iveta71 (neregistrovaný)

    Re: účtování zápočtu v PU
    A co když u některých případů není žádná smlouva? jen přišly peníze a dodavat.faktura s poznámkou "zápočetů. A kde je účtování banky?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 9. 2012 17:41

    jjjjjjj (neregistrovaný)

    Re: účtování zápočtu v PU
    Jak kde je účtování banky? To snad zvládnete , ne?
    221/378 9600 kč

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 9. 2012 10:47

    Iveta71 (neregistrovaný)

    Re: účtování zápočtu v PU
    Takže jsem to asi ještě nepochopila,tak ještě jednou
    vystavená faktur celkem 14 155Kč (Var.symb 012712)
    311/6xx 12 417
    311/343 1738
    
    přijatá faktura celkem 2 123Kč (var.symboll 8612)
    5xx/321 1769,37
    343/321 353,87
    
    příjem peněz na banku
    12 032Kč 221/311 (rozdíl mezi vystavenou a přijatou fakturou)
    2 123Kč nevím jak zaúčtovat,aby obě faktury byly vyrovnané.Jaký použiji varibilní symbol?Omlouvám se ,ale asi jsem úplně už z toho blbá.Pořád mi to nesedí.Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 9. 2012 11:16

    

    EvaCe

    Re: účtování zápočtu v PU
    v bance uhradíte 221/311 částku podle výpisu
    a v interních dokladech - nebo jak to máte v programu nazvané uděláte ten zápočet, já používám jako protiúčet 395
    395/311 zbytek z pohledávky
    321/395 úhrada závazku

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 9. 2012 11:34

    Iveta71 (neregistrovaný)

    Re: účtování zápočtu v PU
    ,ale aby se mi spárovaly faktury musí mít stejný variabilní symbol, znamená to že účtovat 395/311 po VS vystavené faktury a 321/395 pod VS přijaté faktury?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 9. 2012 12:12

    

    EvaCe

    Re: účtování zápočtu v PU
    jedním zápisem uhradíte 395/311 - var. symbol pohledávky - vyberete pohledávku ze salda
    a druhým zápisem 321/395 - var. symbol závazku, uhradíte závazek ze salda
    nevím co máte za program
    nevím co se vám na tom nezdá

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 2. 2013 16:09

    Trubačka71 (neregistrovaný)

    Re: účtování zápočtu v PU
    Dobrý právě tu řeším podobný případ (jde o účtování slevomatů).Snažila jsem se zaúčtovat dle předchozích návodů,ale pořád mi to nevychází,účtovala jsem:
    dodavatelská faktura
    2036Kč........518/321
    407,30Kč.....343/321
    
    přišly peníze dle konečného vyúčtování slevovamu bez faktury 7241,70Kč........221/378
    interní doklad 6043,70Kč....378/602
    1207Kč......378/343
    celková dodav.fa 2443,30...321/395 (tím jsem spárovala fakturu),ale jakým zápisem se mi spáruje 395??
    děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno