Nesprávné počáteční zůstatky účtů

• LB (neregistrovaný)

  17. 10. 2012 14:47

  dobrý den,
  
  dostalo se mi do rukou účetnictví, kde jsou absolutně špatné nebo nedohledatelné podklady k počát zůstatkům rozvahových účtů k 1.1.2012, chtěla bych toto nějak dát dohromady:
  např závazek vůči VOZP na 336 - nechala jsem si z VOZP zaslat jejich přehled a vyplývá z toho , že je zde závazek 2000, přitom v účetnictví je závazek 45.000
  
  nebo např dodavatelé 321 (počáteční zůstatek uveden jako celkový závazek 300.000)- nenexistuje saldokonto, z kterého bych viděla z jakých neuhrazených faktur se tento zůstatek skládá, nehledě k tomu, že nemohu kontrolovat pravidlo 36 měsíců u jednotlivých faktur. Firmu nikdo neuhání kvůli úhradám a ekonom tvrdí, že faktury jsou zaplacené, až na dvě, které je schopen mi ukázat.
  Nevím jak tento účet narovnat.
  
  o podobný případ jde i u účtu odbětatelé 311
  
  Tyto problémy se táhnou již několik let a několik účetních je nechalo být, tj je to zcela nedohledatelné.
  
  Mohu dorovnat nějak aniž by toto šlo do výnosů nebo nákladů??
  
  díky za názor LF

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 10. 2012 15:10

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: nesprávné počáteční zůstatky účtů
    To vám nezávidím.
    Nicméně mi není jasné, jak byste to chtěla dorovnat, aniž by to šlo do výnosů nebo nákladů.
    Bohužel pro vás je nutné rozdíly dohledat, jinak se k zůstatku "přesnému a správnému" těžko dostanete.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2012 18:04

    MH (neregistrovaný)

    Re: nesprávné počáteční zůstatky účtů
    souhlasím, musíte se vrátit ty tři roky zpět a dohledat to, popř. jestli chcete jen zúčtovat rozdíly na základě nějakého jiného soupisu, tak si nechte podepsat od jednatele, že ten rozdíl máte zúčtovat do nákladů nebo výnosů, jinam to nejde, ať to není později, až se v tom bude někdo hrabat, na Vás

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 10. 2012 9:15

    LB (neregistrovaný)

    Re: nesprávné počáteční zůstatky účtů
    prosím a jak je to s těmi náklady a výnosy, jde zřejmě o nedaňové náklady?
    a pokud musím zaúčtovat do výnosů - lze je považovat za daňové či nedaňové? a pokud nedaňové, kam se toto umísťüj do přiznání k dani z příjmu právnických osob??
    
    díky L

    •   Zobrazit celé vlákno