Nespárované doklady

• Heavy (neregistrovaný)

  22. 11. 2012 8:21

  Dobrý den, přebírám účetnictví po jiném člověku. A mám tu nespárované doklady z loňska (např. neuhrazené faktury). Jelikož si to účtoval u sebe v programu a já mám také svůj, nemůžu přenést loňský rok. Prosím tedy o radu, jak zaúčtovat na začátku roku.
  Vím, že např. u faktur vystavených musím mít na MD 311, ale co dám na DAL, aby se mi to při úhradě sprárovalo???Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 11. 2012 9:58

    mmmm (neregistrovaný)

    Re: Nespárované doklady
    Nespárované položky asi znamenají, že nebyly vyrovnány, např na ú. 311 jsou nezaplacené faktury.
    Přenést zůstatky z jiného účetnictví dokonce musíte. Jak jste otevřeli zůstatky rozvahových účtů k 1.1.? Museli jste otevřít zůstatky všech rozvahových a případně i podrozvahových účtů-syntetických i analytických, kde jsou všechny nevyrovnané pohledávky a závazky k 31.12. min. roku.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2012 10:20

    Heavy (neregistrovaný)

    Re: Nespárované doklady
    Účtuji v programu Ekonom. Tam se poč.stavy zadávají přímo do zvláštní tabulky (jen částky na příslušné strany příslušných účtů). Já ale potřebuji nějak zaevidovat konkrétní faktury s konkrétními VS, aby se mi to při úhradě spárovalo. Chtěla bych to dát buď do faktur nebo do interního deníku, ale nevím jaký protiúčet dát (např. proti 311).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2012 11:28

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Nespárované doklady
    Běžný postup, který by měl umět i Váš SW:
    Založte si "loňský rok", kde si proúčtujete (zavedete do knihy faktur) všechny počátky. Protiúčet jakýkoliv a po spuštění uzávěrky by mělo být vše nachystáno na účtování va Vašem roce.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 11. 2012 11:35

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Nespárované doklady
    A nemůžete si tyto neuhrazené faktury k 31.12.2011 zadat do svého programu ještě do faktur roku 2011? Neúčtovat o nich a v r. 2012 při jejich úhradě je spárovat. V PZ je máte souhrnně na účtě MD 311 a teď po jednotlivých částkách je budete při úhradě odúčtovávat z pokladny nebo banky 211,221/311. Takže KZ vám bude v účetnictví i v saldokontu souhlasit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 11. 2012 12:04

    273 (neregistrovaný)

    Re: Nespárované doklady
    zaúčtujte do 2011 udělejte roční převod a vše bude OK.

    •   Zobrazit celé vlákno