Vyúčtování ČEZ v DE

• fidelka (neregistrovaný)

  22. 1. 2013 16:46

  Dobrý den,
  dělám poprvé vyúčtování ČEZ .
  
  Vedeme DE a jsme plátci DPH.
  
  Zálohy jsem platila dle platebního kalendáře a uplatňovala DPH při platbě.
  
  Teď dolšla fa a je na ní přeplatek , který nám ČEZ vrátil na účet.
  
  Nějak jsem z toho zamotaná. Kam zapsat tu fakturu , když už jsem si zálohy uplatnila do nákladů i DPH jsem si uplatnila.
  
  Teď ten přeplatek musím zdanit jako příjem i DPH z přeplatku dát jako DPH přijaté ?
  
  A tu fakturu dát do závazků , nebo do ostatních účetních událostí ?
  
  Děkuji moc za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.