Platba listopad, faktura prosinec

• Věra Slabá (neregistrovaný)

  15. 12. 2016 15:28

  Dobrý den,
  v listopadu jsem zaplatila fakturu a zaúčtovala ji 518/321. Potom jsem zaúčtovala banku 321/221.
  Jenže ještě týž měsíc jsem omylem zaplatila tu samou platbu, a tak jsem musela zaúčtovat banku 321/221.
  Vše s listopadovým datem.
  
  Až v prosinci přišla faktura, která zní na 0,- Kč, jelikož dodavatel zaevidoval přeplatek. A já teď nevím přesně, jak to pospárovat a zaúčtovat, resp. jestli můžu vytvořit fakturu přijatou s prosincovým datem, zaúčtovat ji 518/321 a spárovat ji s platbou s listopadovým datem.
  Či jestli můžu vytvořit fakturu přijatou s listopadovým datem, vyplnit položky, jako by tam nula nebyla, a zaúčtovat 518/321.
  Do prosincových nákladů by se to tudíž nepromítlo.
  
  Nebo jestli je schůdné změnit datum platby, té špatné, z listopadu na prosinec, a k tomu vytvořit tu fakturu přijatou, jako by přišla a byla zaplacena klasicky.
  Děkuji za názor.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 12. 2016 15:37

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Platba listopad, faktura prosinec
    Jak je napsaná ta faktura na nulu?
    Jde mi o datumy, texty odpočty plateb (?) nebo záloh?
    Jak DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 12. 2016 17:40

    Věra Slabá (neregistrovaný)

    Re: Platba listopad, faktura prosinec
    Zúčtovací období 1.11.-30.11.2016.
    Datum splatnosti 30.12.2016.
    Datum vystavení daňového dokladu 4.12.2016, DUZP stejné.
    Platební rekapitulace: Přeplatek z minulých období:
    Datum splatnosti: 29.11.2016
    Vyúčtováno 0,-. Uhrazeno 0,-. Zbývá k úhradě -1.014,83 Kč.
    Celkem k úhradě 0,- Kč.
    Daňový přehled:
    Cena celkem 838,70.
    Výše DPH 176,13.
    Celkem útrata 1.014,83.
    Přeplatek z minulých období -1.014,83.
    Celkem k úhradě 0,- Kč.
    Zkrátka tuto fakturu jsem měla zaplatit správně až v prosinci.
    Děkuji za pomoc, jak z toho ven.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 12. 2016 19:03

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Platba listopad, faktura prosinec
    přijatá faktura - zaúčtovat s DUZP 4.12., uplatnění DPH v prosinci.
    
    Úhrada bude zápočtem 321/321 - uhradíte přeplatek z listopadové faktury na úhradu prosinecové faktury.

    •   Zobrazit celé vlákno