Dobropis - záloha - účtování

• snbiv (neregistrovaný)

  12. 1. 2017 12:49

  Dobrý den,
  
  prosím o radu. Přebrala jsem účetnictví po kolegyni, která odešla na mateřskou a mám tady hned v lednu 2016 proúčtovanou následující operaci:
  1)Od firmy poskytující službu nám přišla faktura 518/321 7072,67 ; 343/321 1485,33.
  2) Fakturu jsme uhradili. 321/221 8558,-
  3) zjistilo se, že nám špatně stanovili ceny... zaslali dobropis. -518/-321 5599,92 , -343/-321 1176,08 Kč. (tím pádem máme přeplatek 6776 Kč včetně DPH)
  4) Jelikož od nich máme faktury každý měsíc, tak kolegyně si proúčtovala že poskytla zálohu 314/321 5600,- 343/321 1176,-
  5) následující 3 faktury od dodavatele zní: celkem za služby bez DPH 1552,96 (různé sumy), k úhradě 0,- Kč. Kolegyně má zaúčtováno 518/321 1552,96 a 321/314 1552,96. Tím vyčerpala zálohu, kterou si vytvořila.
  Akorát mi tady teď u převádění nového roku stále figuruje dobropis, jako že je neuhrazený. Stále mi tam píše zbývá uhradit -6776,- a nevím jak sis tím poradit, aby mi to nepřecházelo do dalšího roku. Pokud jsem to napsala nějak srozumitelně, prosím o radu, jestli nějak opravit účtování... kolegyni nemůžu zastihnout už 2 dny na mobilu..ještě jsem se s takovým případem nesetkala. Moc Vám děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 1. 2017 13:13

    snbiv (neregistrovaný)

    Re: Dobropis - záloha - účtování
    HOTOVO, přišla jsem tam na chybu, neseděly účty... Děkuji!