Pozdě dodaný doklad zaplacený KK

• LáskaLáska

  24. 1. 2017 14:56

  Dobrý den,v listopadu koupil jednatel na kreditní kartu režijní materiál.Do vystavení přiznání DPH za listopad bohužel nenašel doklad. Platbu jsem zaúčtovala na 501/231 bez vyčíslení DPH. V prosinci se doklad našel. Jak zaúčtovat, aby se mi doklad promítl v DPH za prosinec, ale už ne na úvěrovém účtě. Jedná se o částku DPH cca 1500 Kč. Děkuji. LL

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 1. 2017 15:11

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Pozdě dodaný doklad zaplacený KK
    Ztracené doklady od platby kartou - účtuju v bance proti pohledávce za držitelem karty. Ne na nákladový účet (nemůžete vědět, co vlastně koupil, nemůžete dát náklad bez dokladu)
    Doklady pak účtuju jako závazek, do prosince a pak započtení proti pohledávce za držitelem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 1. 2017 15:17

    

    LáskaLáska

    Re: Pozdě dodaný doklad zaplacený KK
    Tak jsem zrovna napsala ještě dodatek ke svému dotazu ve chvíli, kdy jsem ještě neměla vaši odpověď, za kterou děkuji. Můžete mi ještě prosím přesně napsat to účtování dokladu, který se našel? Přiznám se, že z vaší odpovědi to úplně nechápu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 1. 2017 15:23

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Pozdě dodaný doklad zaplacený KK
    platba kartou bez dokladu pohledávka za držitelem karty/221
    dodá doklad náklad/ ostatní závazek
    zápočet ost.závazek/pohledávka za držitelem karty

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 1. 2017 16:33

    

    LáskaLáska

    Re: Pozdě dodaný doklad zaplacený KK
    Mnohokrát děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 1. 2017 15:14

    

    LáskaLáska

    Re: Pozdě dodaný doklad zaplacený KK
    Ještě se nám stal jeden případ, ale tam se doklad nenašel. I když vím, co se koupilo, bez dokladu nemůžu prokázat, že se jednalo o spotřební materiál. Na jaký nákladový účet tedy zaúčtovat? Nebo neúčtovat vůbec na náklady a zaúčtovat to jako pohledávku za jednatelem?Děkuji.