KH a ZÁLOHA a účtování

• VaMi (neregistrovaný)

  6. 3. 2017 13:52

  Moc prosím o odpověď.
  
  Přijatá zálohová faktura. Dodavatel uvádí číslo faktury: zal117.
  Kč 50214,-. MIMO KH.
  
  Po úhradě zálohy došlel Daňový doklad k přijaté platbě Faktura č. vyzal117.
  Zde je rozpočítán základ + dph. 41.499,48 + 8714,89 - zaokrouhlení -0,37 = 50214,-. Celkem zaplacená záloha.
  Tento doklad uvedeme do DPH a KH do B2.
  Lze to uvést do KH, když do KH se uvádí doklady s evidenčním číslem ?
  Jaký variabilní symbol uvedeme prosím ? vyzal117 ? Je toto správné ev. číslo ?
  
  Dnes došla ještě FAKTURA č.1317.
  Uvádí základ + dph -zaokrouhlení 50214,-
  odpočet zaplacené zálohy -50214,-.
  Tato faktura je na 0 kč.
  Tato nejde do KH že ?
  
  Jak toto celé účtovat prosím ?
  
  Moc moc díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 3. 2017 14:02

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: KH a ZÁLOHA a účtování
    >Moc prosím o odpověď.
    >
    >Přijatá zálohová faktura. Dodavatel uvádí číslo
    >faktury: zal117.
    >Kč 50214,-. MIMO KH.
    
    ANO
    
    >Po úhradě zálohy došlel Daňový doklad k přijaté platbě
    >Faktura č. vyzal117.
    >Zde je rozpočítán základ + dph. 41.499,48 + 8714,89 -
    >zaokrouhlení -0,37 = 50214,-. Celkem zaplacená
    >záloha.
    >Tento doklad uvedeme do DPH a KH do B2.
    
    ANO
    
    >Lze to uvést do KH, když do KH se uvádí doklady s
    >evidenčním číslem ?
    >Jaký variabilní symbol uvedeme prosím ? vyzal117 ? Je
    >toto správné ev. číslo ?
    
    ANO
    
    >Dnes došla ještě FAKTURA č.1317.
    >Uvádí základ + dph -zaokrouhlení 50214,-
    >odpočet zaplacené zálohy -50214,-.
    >Tato faktura je na 0 kč.
    >Tato nejde do KH že ?
    
    Správně, nejde
    
    >Jak toto celé účtovat prosím ?
    >
    >Moc moc díky
    
    záloha - neúčtuje se
    úhrada zálohy 314/221(211)
    DD k záloze základ daně 314DD/314
    DD k záloze DPH 343/314
    
    vyúčtování
    základ daně do nákladů 5xx/321
    DPH 343/321
    odpočet zálohy zákl.daně mínus 314DD/321
    DPH mínus 343/321
    výsledkem by měla být nula