DPPO přeplatek a zálohy-vzáj.zápočet

• Me. (neregistrovaný)

  27. 3. 2018 11:48

  Dobrý den,
  prosím o radu. Pěkně jsem se do toho zamotala...
  za rok 2017 vyšel přeplatek na DPPO.
  V roce 2018 pololetní zálohy na DPPO.
  Přeplatek pokryje 1. zálohu a část druhé zálohy.
  Běžně dělám předpis na zálohy a pak jejich platby bankou. Nyní bych chtěla udělat i předpis (pohledávku) vůči FÚ z přeplatku a pak vzájemně započíst. A tam jsem se zasekla.
  Předpis záloh (2x20000,-) 591/341
  Předpis pohledávky (30000) ??bez zaúčtování??
  Zbyde k doplacení (10000) zůstatek na 341, který bude uhrazen bankou někdy v prosinci 2018 341/221.
  interní doklad na vzájemný zápočet závazků/pohledávek vůči FÚ:
  20000 341/395
  10000 341/395
  30000 395/?
  Děkuji za nakopnutí a za rady :)
  Prima den,

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 3. 2018 11:54

    Me. (neregistrovaný)

    Re: DPPO přeplatek a zálohy-vzáj.zápočet
    ješě mě napadlo co AE 378?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 3. 2018 13:48

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: DPPO přeplatek a zálohy-vzáj.zápočet
    Tu pohledávku byste měla mít jako zůstatek na 341

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 3. 2018 15:01

    Me. (neregistrovaný)

    Re: DPPO přeplatek a zálohy-vzáj.zápočet
    no ale tu pohledávku započtu proti zálohám a na konci bych měla mít zůstatek ve výši doplatku na FU. ne?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 27. 3. 2018 15:15

    .. (neregistrovaný)

    Re: DPPO přeplatek a zálohy-vzáj.zápočet
    NE, předpis záloh nemůžete účtovat do nákladů
    
    Rada jediná. Nedělejte harakiri, požádejte o vrácení přeplatku / kdo ví, kolik vlastně po započtení sankcí vrátí /. A zaevidujte si předpisy nových záloh na daň - ale bez zaúčtování. Až zaplatíte nové zálohy, budete je účtovat na účet 341.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 3. 2018 15:17

    Me. (neregistrovaný)

    Re: DPPO přeplatek a zálohy-vzáj.zápočet
    díky moc. asi jsem to moc tunila...:)

    •   Zobrazit celé vlákno