Zaúčt. kauce pojišt. autoservis2018/2019

• ludmila001 (neregistrovaný)

  22. 1. 2019 14:25

  Prosím o kontrolu zaúčtování - výměna čelního skla 12/2018:
  
  rok 2018:
  511/321 - Kč 10000,- přijatá faktura (autoservis)
  343/321 - Kč 2100,- DPH přijatá faktura (autoservis)
  3141/355 - Kč 3000,- interní doklad, kauce zaplacená kartou společníka při převzetí vozu (jistina na DPH)
  378/648 - Kč 10000,- interní doklad, krycí dopis pojišťovny (31.12.2018), částka byla uhrazena na účet servisu
  321/378 - Kč 10000,- interní doklad, zápočet př. faktury s náhradou od pojišťovny
  
  
  rok 2019 - doklady autoservisu a vrácení rozdílu Kč:
  355/3141 - Kč 2100,- ID vrácená kauce (výdajový pokl. doklad od autoservisu)
  355/3141 - Kč 900,- ID přeplatek, který bude vrácen na náš bank. účet
  321/211 - Kč 2100,- ID úhrada zbytku faktury (DPH) (příjmový pokl. doklad od autoservisu)
  221/355 - Kč 900,- banka - vrácený přeplatek 01/2019
  
  Hodně jsem se do toho zamotala. Moc děkuji za váš čas.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 1. 2019 16:25

    .. (neregistrovaný)

    Re: Zaúčt.kauce pojišt.autoservis 2018
    >Prosím o kontrolu zaúčtování - výměna čelního skla
    >12/2018:
    >
    >rok 2018:
    >511/321 - Kč 10000,- přijatá faktura (autoservis)
    >343/321 - Kč 2100,- DPH přijatá faktura (autoservis)
    
    >3141/355 - Kč 3000,- interní doklad, kauce zaplacená
    >kartou společníka při převzetí vozu (jistina na DPH)
    
    Nestačí zaúčtování 314/221 při odečtu zálohy v bance?
    
    >378/648 - Kč 10000,- interní doklad, krycí dopis
    >pojišťovny (31.12.2018), částka byla uhrazena na účet
    >servisu
    >321/378 - Kč 10000,- interní doklad, zápočet př.
    >faktury s náhradou od pojišťovny
    >
    >
    >rok 2019 - doklady autoservisu a vrácení rozdílu Kč:
    >355/3141 - Kč 2100,- ID vrácená kauce (výdajový pokl.
    >doklad od autoservisu)
    
    Nestačí zaúčtování v pokladně 211/314 ?
    
    >355/3141 - Kč 900,- ID přeplatek, který bude vrácen na
    >náš bank. účet
    
    Opět - nestačí zaúčtování v bance 221/314 ?
    
    >321/211 - Kč 2100,- ID úhrada zbytku faktury (DPH)
    >(příjmový pokl. doklad od autoservisu)
    
    
    >221/355 - Kč 900,- banka - vrácený přeplatek 01/2019
    >
    >Hodně jsem se do toho zamotala. Moc děkuji za váš
    >čas.
    
    Zkuste úplně vynechat účtování na účet 355

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2019 11:22

    Ludmila001 (neregistrovaný)

    Re: Zaúčt.kauce pojišt.autoservis 2018
    Ano, moc děkuji. Zjednoduším to...

    •   Zobrazit celé vlákno