341-jaký KZ? jak opravit?

• Me. (neregistrovaný)

  4. 3. 2019 13:30

  Dobrý den,
  prosím o pomoc....
  Sro v roce 2017 vyšel přeplatek na dani (65tis) a nové zálohy na rok 2018 (2x38tis). Teď ten problém:
  účtuji: platba zálohy 341/221
  předpis platby (po zaplacení) 591/341
  ...ale pak přišla vratka přeplatku z roku 2016 ....účtuji 221/341 a tím mi vychází na 341 -65tis.... a kde je zakopaný pes? Asi jsem měla v roce 2017 odúčtovat těch 67 tis. z 341, aby tam byl takový zůstatek, že? Já tam měla zůstatek ve výši poslední předepsané zálohy (měli jsme 4, teď už máme jen 2)....
  jak se toho zůstatku -67tis (ve výši přeplatku) teď zbavit? Na přeplatek jsem měla vytvořenou ostatní pohledávku bez účtování, ale teď vidím že je asi problém s tím účtováním 591/341....co jsem v roce 2017 asi pohnojila.....
  Prosím jak to elegantně opravit? Rok 2018 zatím otevřen....Jaký má být KZ na 591 a na 341? Na 591 asi ve výši skutečné daňové povinnosti a doúčtovat asi vždy po podání DAP do starého roku?? Jsem se v tom ztratila...na KZ na 341?
  Děkuji velice všem, co se v tom neztratili, jako já....:)

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.