341 prosím jak opravit?

• Me. (neregistrovaný)

  4. 3. 2019 17:13

  Dobrý den,
  prosím o pomoc....
  Sro v roce 2017 vyšel přeplatek na dani (65tis) a nové zálohy na rok 2018 (2x38tis). Teď ten problém:
  účtuji: platba zálohy 341/221
  předpis platby (po zaplacení) 591/341
  ...ale pak přišla vratka přeplatku z roku 2016 ....účtuji 221/341 a tím mi vychází na 341 -65tis.... a kde je zakopaný pes? Asi jsem měla v roce 2017 odúčtovat těch 67 tis. z 341, aby tam byl takový zůstatek, že? Já tam měla zůstatek ve výši poslední předepsané zálohy (měli jsme 4, teď už máme jen 2)....
  jak se toho zůstatku -67tis (ve výši přeplatku) teď zbavit? Na přeplatek jsem měla vytvořenou ostatní pohledávku bez účtování, ale teď vidím že je asi problém s tím účtováním 591/341....co jsem v roce 2017 asi pohnojila.....
  Prosím jak to elegantně opravit? Rok 2018 zatím otevřen....Jaký má být KZ na 591 a na 341? Na 591 asi ve výši skutečné daňové povinnosti a doúčtovat asi vždy po podání DAP do starého roku?? Jsem se v tom ztratila...na KZ na 341?
  Děkuji velice všem, co se v tom neztratili, jako já....:)

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 3. 2019 6:05

    JUL (neregistrovaný)

    Na 591 se účtuje daňová povinnost podle daňového přiznání bez ohledu na to, kolik jste ve skutečnosti platila na zálohách. Takže z přiznání zaúčtujete 591/341. Proti tomu máte obvykle placené zálohy na 341 na MD. Takže vám na účtu 341 vyjde KZ jako buď nedoplatek, nebo přeplatek. Takže vám za 2016 mělo na 341 vyjít 65 tisíc na MD jako přeplatek, ten by po vrácení od FÚ se vynuloval 221/341. Za 2017 jste z DAP měla naúčtovat zase předpis daně na 591/341 a proti tomu pak účtovat zaplacené zálohy na 2017.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 3. 2019 12:11

    Me. (neregistrovaný)

    Děkuji velice za odpověď, taky už jsem se dopátrala, kde je zakopaný pes....no, a jak to teď opravit? 2016+2017 neopravím. 2018 zatím ano. Takže když budu vycházet z toho, že v 2018 upravím účtování tak mi nesedí PS na 341. Nějakým šikovým zápisem by se to dalo narovnat?? např. přes 426?
    Děkuji za názor a Vážím si toho, že jste odpověděl, vypadá to, že diskuze na BC spěje ke konci...

    •   Zobrazit celé vlákno