Vyúčtování zálohové faktury

• luca (neregistrovaný)

  30. 10. 2019 14:11

  Dobrý den,
  potřebovala bych poradit s jednou věcí. Firma nám vystavila zálohovou fakturu na materiál ve výši 121 tis. Po úhradě zálohy vystavili daňový doklad na přijatou platbu, kde uvedli základ daně 100 tis. a částku DPH 21 tis. (všechno OK). Ale konečnou fakturu s vyúčtováním zálohy vystavili jen na částku základu daně 100 tis. a DPH nevyčíslili. Jen tam uvedli základ daně +100 tis., odečet zálohy (také jen základ daně) -100 tis., DPH 0, k úhradě 0. A mě samozřejmě zůstává v zálohách viset nevyúčtovaná částka toho DPH (prostě se částka zaplacené zálohy nerovná vyúčtované částce na faktuře). Potřebuju poradit nějaký paragraf nebo nařízení, kterým bych mohla argumentovat. Díky. L.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 10. 2019 14:17

    . (neregistrovaný)

    Jak jste účtovali platbu, daňový doklad k zaplacené záloze, vyúčtovací doklad?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 10. 2019 14:27

    Luca (neregistrovaný)

    úhrada: 121 tis. 314/221
    DD za PP: základ 100 tis. 314/314,
    DPH 21 tis. 343/314
    PF: základ 100 tis. 501/321,
    DPH 21 tis. 343/321
    a pak odečet zálohy -100 tis. 314/321
    a odečet DPH -21 tis. 343/321

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 10. 2019 14:43

    . (neregistrovaný)

    DD základ DPH bych účtovala 349/349, ale to nic. U přijaté faktury - vyúčtovacího dokladu ale nemůžete účtovat o částce DPH, když žádná částka DPH na dokladu uvedena není. Můžete účtovat pouze o částce 100.tis.Kč. Pak bude účet 314 vyrovnán, žádná částka 21.tis.Kč (z DPH) na něm již "viset" nebude.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 30. 10. 2019 14:44

    luca (neregistrovaný)

    teda drobná oprava. Takto bych účtovala, kdyby tam DPH bylo vyčísleno, ale protože není, tak u PF účtuju jen základ 100 tis. 501/321 a odečet zálohy -100 tis. 314/321

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 10. 2019 14:58

    . (neregistrovaný)

    Tak Vám ale v zálohách jíž nemůže nyní nic "viset". Částka 21.tis.Kč je odúčtována daňovým dokladem k zaplacené záloze.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 10. 2019 16:18

    luca (neregistrovaný)

    asi jsem se nevyjádřila úplně přesně. Účet 314 na papíře samozřejmě sedí, ale účetní program nedokáže připojit zálohu a daňový doklad za přijatou platbu ve výši 100+21 tis. k faktuře na částku 100+0 tis. Účtuju v Pohodě, kde zadám částku faktury + DPH a zálohu odečítá program sám. Pokud k faktuře existuje daňový doklad za přijatou platbu, odečítá základ a DPH. Takže já buď musím zadat do Pohody částku faktury a DPH (které ale na faktuře chybí), pak všechno sedne a faktura = 0, zálohy OK, nebo do systému zadám částku bez DPH, tak jak je na faktuře a když od toho odečtu zálohu, tak mi buď vyjde přeplatek na faktuře nebo nevyčerpám celou zálohu. Přece i pokud je záloha na celou částku, vystavím k ní doklad s DPH a odečtu zaplacenou zálohu. Vystavím zálohu na 121 tis., daňovým dokladem za přijatou platbu z toho odvedu DPH 21 tis. a konečná faktura bude na 100+21 a odečtu zálohu 100+21. Podle mě jsou jen 2 řešení, buď si upravím jejich fakturu a budu v ní počítat i DPH nebo přesvědčím dodavatele, aby to DPH do faktury uvedl a odečetl celou částku zaplacené zálohy.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 10. 2019 17:00

    . (neregistrovaný)

    SW Pohoda, Fakturace, Přijaté zálohové faktury, Záznam, Odpočet zálohy. Zde lze zadat datum a částku k uplatnění odpočtu zálohy bez vazby na přijatou fakturu. Takže můžete u přijaté faktury odečíst / uplatnit / zálohu ve výši 100.tis.Kč bez DPH a následně v agendě Přijaté zálohové faktury u zálohové faktury bez vazby na přijatou vyúčtovací fakturu odečíst zbývající částku 21.tis.Kč.

    •   Zobrazit celé vlákno