Používání kurzů v DE

• Majka (neregistrovaný)

  15. 12. 2005 13:25

  >Dobrý den, vedu DE a mám hrozný guláš ve valutové pokladně.
  >Nakoupím Sk ve směnárně, na dokladu je kurz, kterým vydám peníze z HP pokladny. Do valutové pokladny je příjmu týž den kurzem ČNB a úhradu provedu rovněž kurzem ČNB. Tím mi ale vznikají rozdíly při převodu z HP do VAL. Abych mohla v Pohodě vést val.pokladnu, musím takto peníze přijat. Co s tím? Poradí mi prosím někdo zkušenější? To, že v DE nevznikají kurzové rozdíly už vím, ale když vytisknu pokladní knihu pro valutovou pokladnu, objeví se mi na tiskopise třeba stav Sk k 31.12. - nula
  a Kč -13.000,-, což je vlastně rozdíl při převodu peněz nebo pokud den příjmu valut do pokladny a den úhrady je rozdílný.
  >Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 12. 2005 15:27

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: Používání kurzů v DE
    Pokud převody provádíte přes průběžné položky, pak i tam musíte mít nevyrovnaný zůstatek. Ten pak musíte vyrovnat proti pokladně.
    Příklad.:
    1.12. - výměna 3000,00 Kč za EUR v bance , kurz 1 EUR = 30,00 Kč.
    Příjem do valutové pokladny 100,00 EUR, kurz ČNB dle směrnice 29,50 Kč.
    Pokladna Kč: pokladna výdej 3000,00, průběžky příjem 3000,00 Kč
    Pokladna EUR: pokladna příjem 100,00 EUR (2950,00 Kč), průběžky výdej 2950,00 Kč,
    Rozdíl 50,00 Kč na průběžkách: kurzový rozdíl (režie) +50,00, průběžky příjem -50,00.