Dotaz záloha+DPH+daň z příjmu+přelom rok

• Jaroslav Sternwald (neregistrovaný)

  26. 1. 2007 13:40

  Dobry den,
  mám problém, poradíte někdo?
  - Jsem fyzická osoba, měsíční plátce DPH.
  - Používám účetní program Money S3
  - V prosinci jsem přijal zálohovou fa a 28.12.2006 jsem ji zaplatil (odešla z BÚ)
  - Dodavateli přišly peníze na účet až cca 3.1.2007. Následně mi vystavil, daňový doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.1.2007.
  
  Není mi jasné následující:
  
  1) potřebuji zadat bankovní operace za 12/2006 do Money S3. Jenže pro danou platbu nemám vytvořený odpovídající přijatou zálohovou fakturu, takže nemůžu spárovat bankovní výdej (VS) s žádným dokladem. Když bych ho vytvořil, jak se to všechno převede do nového roku, když daňový doklad je až v roce 2007? Mám přijatou zálohou fakturu vůbec zadávat do systému, nebo to mám nechat celé bez spárování?
  
  2) Pokud se nepletu, DPH dané faktury uplatním až v lednu 2007. Jenže jak je to s daní z příjmu fyzických osob? Co a kdy do ní spadá? Respektive já myslím, že by to mělo jít do výdajů za rok 2006. Ale co s tim DPH? Resp. půjde do nákladů pro daň z příjmů celá zaplacená částka včetně DPH, nebo jen bez DPH? Nebo je to celé nějak jinak?
  
  3) A jak to celé zadat do Money S3? Máte s tím někdo zkušenost, nebo povědomost? Dokumentace k Money S3 se zabývá vždy jen případy, kdy zálohovou fakturu vystavuji a již vůbec ne případy, kdy je ve hře převod roku.
  
  Prosím poraďte :-(
  Děkuji moc.
  Jaroslav Sternwald

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.