Účtování - záloha/dodavatelská faktura

• gábi (neregistrovaný)

  31. 5. 2012 14:02

  Už dva dny se peru s programem a jediný řešení vidím v zaúčtování
  -314/-321 nebo 321/314. Je to možné, nebo toto zaúčtování je nepoužitelný? Uhradili jsme zálohu, došel Daňový doklad k záloze takže jsem zaúčtovala 314A. Nyní po splnění služby došla Faktura-daňový doklad, která se mi podle účtovacích předpisů programu stále dává na 321, ale já se jí potřebuji zbavit z 314. Takže jsem se rozhodla že z tošlých fa. půjde na 321 a VÚD to pak zaúčtuju jak jsem výše uvedla?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 31. 5. 2012 14:10

    kamila II (neregistrovaný)

    Re: Účtování - záloha/dodavatelská faktu
    My to děláme takto:
    1. Zálohovou fakturu pouze evidujeme, neúčtujeme.
    2. Platbu dáme 314a/221 120000
    3. DD k platbě (pokud dojde) dáme 314b/314a 100000
    343/ 314a 20000
    4.Vyúčtovací faktura - celá 501../321 100000
    343 /321 20000
    5. odečet zálohy 321/314b 100000
    321/343 20000
    
    Naši auditoři nemají rádi, když se účtuje na trojkové účty mínusem.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 5. 2012 14:11

    VJ (neregistrovaný)

    Re: Účtování - záloha/dodavatelská faktu
    Výpis z banky ... 314 / 221
    
    Daňový doklad k zaplacené záloze 314, 343 / 314
    
    Vyúčtovací faktura ... 5xx, 343 / 321
    - 314 / -321

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 5. 2012 14:12

    m. (neregistrovaný)

    Re: Účtování - záloha/dodavatelská faktu
    Ano, vynulujete zálohu (je jedno, jestli -314/-321 nebo 321/314).
    Např. fa celkem 10 tis., záloha 3 tis.
    
    po obdržení konečné fa např. 518/321 10 000 Kč (+DPH 343/321 +2 000)
    odpočet zálohy 314/321 - 3 000 Kč (- DPH 343/321 - 600)
    Ve výsledku máte v nákladech, co tam patří, v DPH jen část z doplatku, na zálohách nezůstává nic. Zkuste si namalovat téčka.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 31. 5. 2012 14:36

    gábi (neregistrovaný)

    Re: Účtování - záloha/dodavatelská faktu
    Mám zaúčtování přesně jak uvádí v odpovědi VJ, takže to vynuluju přes trojkové účty, auditory nemáme, téčka jsem si zakreslila, pak budu mít všechno v pohodě. Ta záloha byla v přesné výši takže ani žádný doplatek na Fakturu - daňový doklad mít nebudu. Děkuju

    •   Zobrazit celé vlákno