Rozvaha - nesedí

• Olive (neregistrovaný)

  18. 2. 2013 17:48

  Potřebovala bych poradit.
  Rozvaha za rok 2012 mi bohužel nevychází ..... Aktiva jsou o tisíc korun větší, než pasiva..... letos vše dělám prvně - s manželem jsme založili r. 2011 firmu, min. rok mi s tím pomáhala účetní - teď již provádím vše sama. Jsem trochu bezradná, nevím kde chybu hledat.
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 2. 2013 18:02

    

    Eva M.

    Re: rozvaha - nesedí
    Pozvěte si na konzultaci nějakou zkušenou účetní, která pracuje s vaším programem. Je možné, že chyb je tam víc a že by vás leccos naučila. Konzultace vás sice bude nejspíš něco stát, ale může vám ušetřit velké částky na daních i na případných sankcích.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 18:06

    GábinaA (neregistrovaný)

    Re: rozvaha - nesedí
    Dobrý den .... k účetní několikrát do roka zajdu a doděláváme potřebné nedostatky a kontroluje moje postupy. Nicméně teď jsem u ní byla a neměla jsem v účetnictví vše v pořádku, takže jsem se s ní domluvila, že zkusím udělat závěrku sama i s daň. přiznáním - poradila mi jak na to. Nicméně teď jsem zjistila, že mi rozvaha nesedí o oněch 81 Kč, ale netuším - jestli bych to v těch interních dokladech nemělo být s kladným znaménkem.....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 18:13

    

    Eva M.

    Re: rozvaha - nesedí
    A co myslíte přesně tím, že vám nesedí rozvaha? V jakém programu účtujete?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 18. 2. 2013 18:19

    GábinaA (neregistrovaný)

    Re: rozvaha - nesedí
    Účtuji v programu Pohoda a nerovnají se mi aktiva s pasivy o 81Kč (aktiva jsou o 81Kč větší) - někde v pasivech mi tedy oněch 81Kč chybí ..... případ jsem popsala níže a netuším, jak z toho ven ... dle mého by účet 395 měl být nulový a já tam mám oněch 81Kč s minusem (účetní to před tím zaúčtovala v ID likvidací OP - 81 na 395/315)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 18:20

    

    Eva M.

    Re: rozvaha - nesedí
    No to je přece normální, že vám nesedí aktiva a pasiva :-) Přesněji řečeno, pokud rozdíl mezi aktivy a pasivy se rovná rozdílu mezi náklady a výnosy (výsledovka), tak je to v pořádku :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 18:39

    GábinaA (neregistrovaný)

    Re: rozvaha - nesedí
    Tak teď jsem mimo - žiji v domnění, že se to musí rovnat - i z toho důvodu, že mi to hlásí chybu při vygenerování. .... nicméně rozdíl ve výsledovce je vyšší než 81 Kč ;),

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 19:01

    Jungm. (neregistrovaný)

    Re: rozvaha - nesedí
    No jo, copak POHODA - nevěřím mu nic, pokud zaúčtujeme nějaký nesmysl, tak Vás to pustí a potom ty výsledky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 18:02

    GábinaA (neregistrovaný)

    Re: rozvaha - nesedí
    Ještě upřesnění - nechala jsem si vyjet rozvahu v haléřích a nesedí mi A a P o 81 Kč (Aktiva jsou o 81 Kč vyšší). Takovouto částku 81 korun mám v interních dokladech. Jednalo se o ponechání si přeplatku (ve vyúčtování energií a služeb s nájemnicí)
    
    vyúčtování s nájemnicí - ostatní pohledávky
    1. vyúčtování služeb 7419
    2. zaplacené zálohy -7500
    = přeplatek 81Kč - toto zaúčtování 315/378 ..... paní předčasně ukončila nájem a domluveno, že si 81 korun necháme ..... s účetní (moje občasná pomoc - jsem začátečník) to zaúčtovala v ID na účet
    -81 předkontace 315/648 ...... myslím si, že tady bude zakopaný pes, ale nevím si s tím moc rady. Poradil by mi někdo?
    Děkuji
    Gábina

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 18:24

    mara1 (neregistrovaný)

    Re: rozvaha - nesedí
    Jak máte zaúčtované vyúčtování služeb 7.419,--?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 18:24

    mara1 (neregistrovaný)

    Re: rozvaha - nesedí
    A vlastně i zálohy 7.500,--?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 18:28

    GábinaA (neregistrovaný)

    Re: rozvaha - nesedí
    vyúčtování 315/378xxx
    záloha - 315/324xxx
    v interních dokladech je sice předkontace na -81 315/648, ale v zaúčtování je účetní dáno 395/315 na částku -81

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 18:30

    kamila II (neregistrovaný)

    Re: rozvaha - nesedí
    Musíte znulovat účet 395, pokud tam máte zůstatek,nikdy vám aktiva a pasiva nesednou.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 18:41

    GábinaA (neregistrovaný)

    Re: rozvaha - nesedí
    Moc děkuji - myslela jsem si to .... nicméně jsem účetni laik a tak trochu samouk - jak to vynulovat ..... vlastně jsme těch 81Kč měli někomu zaplatit - takhle nám to zůstalo, tudíž je to náš výnos? a dát to s kladným znaménkem na 395/648? v ID

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 18:47

    kamila II (neregistrovaný)

    Re: rozvaha - nesedí
    Jestli to jde opravila bych ten interní doklad na
    315/648, pokud ne, tak jak píšete.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2013 19:09

    GábinaA (neregistrovaný)

    Re: rozvaha - nesedí
    Já bych to klidně opravila, ale opravdu nějak netuším jak :-D :-/ .. udělala jsem to tedy dalším ID na kladnou částku 395/648 - rozvaha již OK, tak snad to takhle mohu nechat - moc děkuji za pomoc!!!!! hezký večer

    •   Zobrazit celé vlákno