Pokladna - převod z 211000 na 702000

• Lenka23 (neregistrovaný)

  16. 6. 2016 11:16

  Dobrý den,
  
  prosím o radu.
  
  Dle dokladů a zaúčtování v pokladně vychází pokladní stav k 31. 12. 2015 nulově, ale v rozvaze z roku 2015 vychází konečný stav 296.129,60 Kč. Účtujeme v pohodě, prohledala jsem zaúčtování, zda není někde špatně zaúčtováno v jiné agendě na pokladnu, ale nic jsem nenašla. Co teď s tím? Naše účetní bohužel nečekaně navždy odešla a nevím si s tím rady, jak to opravit. Bude někdo ochoten mi poradit co s tím? nebo je nutné podat nové daňové přiznání?
  
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 6. 2016 11:26

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Pokladna - převod z 211000 na 702000
    Nemáte třeba i valutovou pokladnu? to by šlo v rozvaze do stejného řádku (píšete konečný stav s 0,60 Kč - haléře už nejsou).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 6. 2016 11:40

    Lenka23 (neregistrovaný)

    Re: Pokladna - převod z 211000 na 702000
    Ne valutovou pokladnu nemáme. Háleře tam máme kvůli placeným pokladním dokladům kartou - pohonné hmoty - proti dokladu - už to tak bylo zavedené.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 6. 2016 11:45

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Pokladna - převod z 211000 na 702000
    A není rozvaha dělaná z jiných dat? (třeba před zaúčtování ještě nějakých dokladů)
    Musíte najít ještě další položku, která nesedí. Třeba došlo k záměně a položka v rozvaze má být na jiném řádku rozvahy.
    
    A platby kartou přes pokladnu - začněte účtovat nějak jinak. Na první pohled nemáte udělanou řádnou inventuru, když jsou v pokladně haléře.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 16. 6. 2016 11:54

    Lenka S. (neregistrovaný)

    Re: Pokladna - převod z 211000 na 702000
    Jaký software používáte?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 6. 2016 12:06

    Lenka23 (neregistrovaný)

    Re: Pokladna - převod z 211000 na 702000
    Software Pohoda.. platba kartou je vedená v bance jako pohledávka proti např. jednateli a v okamžiku předání pokladního dokladu je daňovým nákladem v pokladně, pak se to ke konci měsíce vždy srovná. Je to komplikované..
    
    spíš se mi zdá, jestli nevadí něco programu. Loni to bylo stejně a tohle se nestalo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 6. 2016 12:11

    Lenka23 (neregistrovaný)

    Re: Pokladna - převod z 211000 na 702000
    Pokud mi poradíte jak lépe účtovat platby kartou budu ráda.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 6. 2016 12:12

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Pokladna - převod z 211000 na 702000
    >>>>>>Dobrý den,
    >>>>>>
    >>>>>>prosím o radu.
    >>>>>>
    >>>>>>Dle dokladů a zaúčtování v pokladně vychází pokladní
    >>>>>>stav k 31. 12. 2015 nulově, ale v rozvaze z roku 2015
    >>>>>>vychází konečný stav 296.129,60 Kč. Účtujeme v
    >>>>>>pohodě,
    >>>>>>prohledala jsem zaúčtování, zda není někde špatně
    >>>>>>zaúčtováno v jiné agendě na pokladnu, ale nic jsem
    >>>>>>nenašla. Co teď s tím? Naše účetní bohužel nečekaně
    >>>>>>navždy
    >>>>>>odešla a nevím si s tím rady, jak to opravit. Bude
    >>>>>>někdo
    >>>>>>ochoten mi poradit co s tím? nebo je nutné podat nové
    >>>>>>daňové přiznání?
    >>>>>>
    >>>>>>Děkuji
    >>>>>>
    >>>>>
    >>>>>Nemáte třeba i valutovou pokladnu? to by šlo v
    >>>>>rozvaze
    >>>>>do stejného řádku (píšete konečný stav s 0,60 Kč -
    >>>>>haléře už nejsou).
    >>>>
    >>>>Ne valutovou pokladnu nemáme. Háleře tam máme kvůli
    >>>>placeným pokladním dokladům kartou - pohonné hmoty
    >>>>proti dokladu - už to tak bylo zavedené.
    >>>
    >>>A není rozvaha dělaná z jiných dat? (třeba před
    >>>zaúčtování ještě nějakých dokladů)
    >>>Musíte najít ještě další položku, která nesedí. Třeba
    >>>došlo k záměně a položka v rozvaze má být na jiném
    >>>řádku rozvahy.
    >>>
    >>>A platby kartou přes pokladnu - začněte účtovat nějak
    >>>jinak. Na první pohled nemáte udělanou řádnou
    >>>inventuru, když jsou v pokladně haléře.
    >>
    >>Jaký software používáte?
    >
    >Software Pohoda.. platba kartou je vedená v bance jako
    >pohledávka proti např. jednateli a v okamžiku předání
    >pokladního dokladu je daňovým nákladem v pokladně, pak
    >se to ke konci měsíce vždy srovná.
    
    Tak proč to není na konci měsíce (roku) srovnané?
    
    Pohodu neznám, tak nevím.
    Platby kartou účtuju jako závazek, v bance ho hradím. Pokud mám pohyb v bance a nemám doklad, pak v té bance účtuju jako pohledávku za držitelem karty.
    
    Je to
    >komplikované..
    >
    >spíš se mi zdá, jestli nevadí něco programu. Loni to
    >bylo stejně a tohle se nestalo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 6. 2016 13:16

    Lenka23 (neregistrovaný)

    Re: Pokladna - převod z 211000 na 702000
    už jsem na to přišla.. jeden doklad obráceně zaúčtovaný... ale co ted s tím..

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 6. 2016 7:56

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Pokladna - převod z 211000 na 702000
    Musíte napsat, jak je doklad zaúčtován, abychom viděli, zda se týká nákladů, výnosů nebo pohledávek a závazků.

    •   Zobrazit celé vlákno